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Avantis® International Small Cap Value ETF

Ticker: AVDV ISIN: US0250728021
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ETF
Morningstar
★★★★
TER
0,36%
Fund size
20,56 Mld $
Posizioni
49
Top 10
6,6%
Issuer
Avantis Investors
111,58 $ 0,40%
Prezzo al 2026-09-21 · NYSE ARCA

Performance per periodo

Rendimenti cumulativi
1 Month +0,25%
6 Months +16,45%
1 Year +30,50%
5 Years +15,18% p.a.+102,62%
Since inception +15,71% p.a.+177,15%
Rendimenti per anno
YTD +21,03%
2025 +49,37%
2024 +8,67%
2023 +16,93%
2022 -11,46%
2021 +15,80%

Key stats

AUM
20,56 Mld
Expense ratio
0,36%
Holdings
49
1Y return
30,50%
Volatility (1Y)
16,99%
52-week range
84.20 - 113.46
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund invests primarily in a diverse group of non-U.S. small cap value companies across market sectors, industry groups, and countries. Under normal market conditions, it will invest at least 80% of its assets in securities of small capitalization companies. The fund also may invest in derivative instruments such as futures contracts, currency forwards, and swap agreements.

Category Foreign Small/Mid Value
Issuer Avantis Investors
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock non-US
97,93%
Stock US
1,96%
Cash
0,10%
Other
0,00%

Sectors

Basic Materials
22,37%
Industrials
21,51%
Consumer Cyclicals
16,93%
Financial Services
13,37%
Energy
9,55%
Technology
5,29%
Consumer Defensive
4,06%
Healthcare
2,45%

Regions

Japan
33,11%
Europe Developed
25,88%
North America
12,39%
United Kingdom
10,94%
Australasia
9,21%
Africa/Middle East
5,02%
Asia Developed
3,14%
Asia Emerging
0,28%

Market cap mix

Medium
54,72%
Small
39,73%
Micro
4,89%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
1,13%
Perseus Mining Ltd
0,69%
B2Gold Corp
0,63%
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd
0,62%
Coeur Mining Inc
0,60%
Regis Resources Ltd
0,59%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 20,99%
1M return 0,25%
6M return 16,45%
1Y return 30,50%
3Y return 28,05%
5Y return 102,62%
10Y return 0,00%

Risk

Volatility (1Y) 16,99%
Volatility (3Y) 15,02%
Sharpe ratio (3Y) 1,45
Beta 0,97
52-week range 84.20 - 113.46
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 49
Top 10 weight 6,61%
Expense ratio 0,36%
Fund size 20,56 Mld
Turnover 14,00%
Avg. market cap 2,54 mila

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol AVDV
Name Avantis® International Small Cap Value ETF
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US0250728021
Country USA
Code + exchange AVDV.NYSE ARCA
Last price date 2026-09-17
Fundamentals updated 2026-09-21

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