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Avantis® International Small Cap Value ETF

Ticker: AVDV ISIN: US0250728021
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ETF
Morningstar
★★★★
TER
0,36%
Fund size
19,98 MM $
Posiciones
49
Top 10
6,7%
Issuer
Avantis Investors
111,95 $ 1,06%
Precio a fecha de 2026-08-21 · NYSE ARCA

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month +7,57%
6 Months +4,59%
1 Year +34,74%
5 Years +15,25% p.a.+103,22%
Since inception +15,89% p.a.+176,74%
Rendimientos por año
YTD +20,85%
2025 +49,37%
2024 +8,67%
2023 +16,93%
2022 -11,46%
2021 +15,80%

Key stats

AUM
19,98 MM
Expense ratio
0,36%
Holdings
49
1Y return
34,74%
Volatility (1Y)
16,92%
52-week range
81.88 - 112.18
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund invests primarily in a diverse group of non-U.S. small cap value companies across market sectors, industry groups, and countries. Under normal market conditions, it will invest at least 80% of its assets in securities of small capitalization companies. The fund also may invest in derivative instruments such as futures contracts, currency forwards, and swap agreements.

Category Foreign Small/Mid Value
Issuer Avantis Investors
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock non-US
97,90%
Stock US
1,99%
Cash
0,10%
Other
0,01%

Sectors

Basic Materials
22,48%
Industrials
21,74%
Consumer Cyclicals
16,35%
Financial Services
13,40%
Energy
9,43%
Technology
6,04%
Consumer Defensive
3,77%
Healthcare
2,42%

Regions

Japan
33,09%
Europe Developed
26,35%
North America
12,62%
United Kingdom
10,69%
Australasia
9,20%
Africa/Middle East
4,70%
Asia Developed
3,02%
Asia Emerging
0,30%

Market cap mix

Medium
52,05%
Small
41,30%
Micro
5,45%
Big
0,67%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
1,18%
Perseus Mining Ltd
0,68%
Coeur Mining Inc
0,66%
Regis Resources Ltd
0,66%
B2Gold Corp
0,64%
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd
0,53%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 19,60%
1M return 7,57%
6M return 4,59%
1Y return 34,74%
3Y return 28,82%
5Y return 103,22%
10Y return 0,00%

Risk

Volatility (1Y) 16,92%
Volatility (3Y) 14,96%
Sharpe ratio (3Y) 1,22
Beta 0,95
52-week range 81.88 - 112.18
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 49
Top 10 weight 6,69%
Expense ratio 0,36%
Fund size 19,98 MM
Turnover 14,00%
Avg. market cap 2,41 mil

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol AVDV
Name Avantis® International Small Cap Value ETF
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US0250728021
Country USA
Code + exchange AVDV.NYSE ARCA
Last price date 2026-08-20
Fundamentals updated 2026-08-24

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