Zurück

Avantis® International Small Cap Value ETF

Ticker: AVDV ISIN: US0250728021
Zum Portfolio hinzufügen Portfolio-Analyse in 2min
ETF
Morningstar
★★★★
TER
0,36%
Fund size
19,98 Mrd. $
Positionen
49
Top 10
6,7%
Issuer
Avantis Investors
111,95 $ 1,06%
Kurs vom 2026-08-21 · NYSE ARCA

Performance nach Zeitraum

Laufende Renditen
1 Month +7,57%
6 Months +4,59%
1 Year +34,74%
5 Years +15,25% p.a.+103,22%
Since inception +15,89% p.a.+176,74%
Kalenderjahr-Renditen
YTD +20,85%
2025 +49,37%
2024 +8,67%
2023 +16,93%
2022 -11,46%
2021 +15,80%

Key stats

AUM
19,98 Mrd.
Expense ratio
0,36%
Holdings
49
1Y return
34,74%
Volatility (1Y)
16,92%
52-week range
81.88 - 112.18
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund invests primarily in a diverse group of non-U.S. small cap value companies across market sectors, industry groups, and countries. Under normal market conditions, it will invest at least 80% of its assets in securities of small capitalization companies. The fund also may invest in derivative instruments such as futures contracts, currency forwards, and swap agreements.

Category Foreign Small/Mid Value
Issuer Avantis Investors
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock non-US
97,90%
Stock US
1,99%
Cash
0,10%
Other
0,01%

Sectors

Basic Materials
22,48%
Industrials
21,74%
Consumer Cyclicals
16,35%
Financial Services
13,40%
Energy
9,43%
Technology
6,04%
Consumer Defensive
3,77%
Healthcare
2,42%

Regions

Japan
33,09%
Europe Developed
26,35%
North America
12,62%
United Kingdom
10,69%
Australasia
9,20%
Africa/Middle East
4,70%
Asia Developed
3,02%
Asia Emerging
0,30%

Market cap mix

Medium
52,05%
Small
41,30%
Micro
5,45%
Big
0,67%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
1,18%
Perseus Mining Ltd
0,68%
Coeur Mining Inc
0,66%
Regis Resources Ltd
0,66%
B2Gold Corp
0,64%
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd
0,53%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 19,60%
1M return 7,57%
6M return 4,59%
1Y return 34,74%
3Y return 28,82%
5Y return 103,22%
10Y return 0,00%

Risk

Volatility (1Y) 16,92%
Volatility (3Y) 14,96%
Sharpe ratio (3Y) 1,22
Beta 0,95
52-week range 81.88 - 112.18
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 49
Top 10 weight 6,69%
Expense ratio 0,36%
Fund size 19,98 Mrd.
Turnover 14,00%
Avg. market cap 2,41 Tsd.

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol AVDV
Name Avantis® International Small Cap Value ETF
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US0250728021
Country USA
Code + exchange AVDV.NYSE ARCA
Last price date 2026-08-20
Fundamentals updated 2026-08-24

Die Informationen auf dieser Plattform dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht als Finanz- oder Anlageberatung zu verstehen. Insightfolio bietet keine Anlageberatung, keine individuellen Empfehlungen und keine Hinweise zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzanlagen. Die Tools und Inhalte sind rein zu Bildungszwecken gedacht und nicht auf individuelle Umstände, finanzielle Bedürfnisse oder Ziele zugeschnitten.

Insightfolio übernimmt keine Haftung für die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der bereitgestellten Informationen. Es liegt allein bei den Nutzern, die Informationen zu überprüfen und unabhängige Entscheidungen auf Basis eigener Recherche und sorgfältiger Überlegungen zu treffen. Die Nutzung der Plattform ersetzt nicht die Beratung durch qualifizierte Finanzexpert*innen.

Investitionen sind mit Risiken verbunden. Nutzer*innen sollten sich bewusst sein, dass der Wert von Anlagen schwanken kann und vergangene Leistungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind. Anlageentscheidungen sollten auf persönlichen finanziellen Zielen, Risikobereitschaft und einer unabhängigen Bewertung der relevanten Informationen basieren.

Insightfolio unterstützt oder garantiert nicht die Eignung bestimmter Finanzprodukte, Wertpapiere oder Strategien. Alle auf der Plattform präsentierten Prognosen, Vorhersagen oder hypothetischen Szenarien dienen nur zu Veranschaulichungszwecken und stellen keine Garantie dar.

Durch den Zugriff auf die Dienste, Informationen oder Inhalte von Insightfolio bestätigen die Nutzer*innen, dass sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses akzeptieren. Wer diese Bedingungen nicht akzeptiert, sollte die Plattform nicht nutzen.

Instrumentenlogos bereitgestellt von Elbstream.