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YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Ticker: ULTY ISIN: US88636X7084
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ETF Concentrated top holdings Tech-heavy
TER
1,14%
Fund size
854,17 Mio. $
Positionen
25
Top 10
50,0%
Issuer
YieldMax ETFs
25,47 $ -1,51%
Kurs vom 2026-09-10 · NYSE ARCA

Performance nach Zeitraum

Laufende Renditen
1 Month -1,75%
6 Months +9,99%
1 Year -6,90%
Since inception +1,65% p.a.+4,23%
Kalenderjahr-Renditen
YTD +7,27%
2025 -3,35%

Key stats

AUM
854,17 Mio.
Expense ratio
1,14%
Holdings
25
1Y return
-6,90%
Volatility (1Y)
22,21%
52-week range
26.09 - 35.61
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks current income while providing direct and/or indirect exposure to the share price of select U.S. listed securities, subject to a limit on potential investment gains. It uses both traditional and synthetic covered call strategies that are designed to produce higher income levels when the underlying securities experience more volatility. The fund is non-diversified.

Category Derivative Income
Issuer YieldMax ETFs
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Tech-heavy

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
86,68%
Stock non-US
8,78%
Cash
3,58%
Other
0,96%

Sectors

Technology
55,90%
Basic Materials
11,63%
Financial Services
8,68%
Industrials
8,59%
Communication Services
7,27%
Consumer Cyclicals
6,72%
Healthcare
1,20%

Regions

North America
91,65%
Australasia
5,02%
Latin America
2,48%
Africa/Middle East
0,23%
Europe Developed
0,21%
Europe Emerging
0,19%
United Kingdom
0,15%
Asia Emerging
0,07%

Market cap mix

Medium
43,42%
Big
28,90%
Mega
24,41%
Small
1,87%
Micro
1,76%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Lam Research Corp
5,59%
Fortinet Inc
5,57%
Astera Labs, Inc.
5,34%
Advanced Micro Devices Inc
5,30%
Analog Devices Inc
4,85%
IREN Ltd
4,84%
Coherent Inc
4,80%
NVIDIA Corporation
4,62%
Amazon.com Inc
4,60%
Quanta Services Inc
4,46%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 8,02%
1M return -1,75%
6M return 9,99%
1Y return -6,90%

Risk

Volatility (1Y) 22,21%
Volatility (3Y) 0,00%
Sharpe ratio (3Y) 0,00
Beta 0,00
52-week range 26.09 - 35.61
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 25
Top 10 weight 49,97%
Expense ratio 1,14%
Fund size 854,17 Mio.
Turnover 0,00%
Avg. market cap 123,14 Tsd.

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol ULTY
Name YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US88636X7084
Country USA
Code + exchange ULTY.NYSE ARCA
Last price date 2026-05-27
Fundamentals updated 2026-05-28

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