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Adams Diversified Equity Closed Fund

Ticker: ADX ISIN: US0062121043
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Mutual Fund
Expense ratio
59,00%
25,86 $ 0,15%
Prezzo al 2026-08-21 · NYSE

Performance per periodo

Rendimenti cumulativi
1 Month +1,97%
6 Months +17,54%
1 Year +29,53%
5 Years +13,66% p.a.+89,60%
10 Years +15,97% p.a.+339,74%
Since inception +9,49% p.a.+861,66%
Rendimenti per anno
YTD +17,66%
2025 +26,03%
2024 +28,31%
2023 +31,49%
2022 -19,82%
2021 +13,50%

Key stats

Expense ratio
59,00%
1Y return
29,53%
Volatility (1Y)
14,72%
52-week range
19.82 - 26.47
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Domicile USA
Section 2

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

1M return 1,97%
6M return 17,54%
1Y return 29,53%
5Y return 89,60%

Risk

Volatility (1Y) 14,72%
52-week range 19.82 - 26.47
Section 3

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Expense ratio 59,00%

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol ADX
Name Adams Diversified Equity Closed Fund
Asset type MUTUAL_FUND
Exchange NYSE
Currency USD
ISIN US0062121043
Country USA
Code + exchange ADX.NYSE
Last price date 2026-07-22
Fundamentals updated 2026-07-23

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