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TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

Ticker: TSPY ISIN: US26923N5538
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ETF Concentrated top holdings Tech-heavy
Fund size
265,68 Mln $
Posizioni
2
Top 10
99,9%
Issuer
TappAlpha
25,60 $ 0,48%
Prezzo al 2026-08-21 · NASDAQ

Performance per periodo

Rendimenti cumulativi
1 Month +3,16%
6 Months +10,33%
1 Year +18,66%
Since inception +17,08% p.a.+37,40%
Rendimenti per anno
YTD +10,34%
2025 +17,32%

Key stats

AUM
265,68 Mln
Holdings
2
1Y return
18,66%
Volatility (1Y)
12,59%
52-week range
19.48 - 25.45
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund's manager seeks to achieve its investment objectives through the use of a call option strategy that combines a long position in SPY, an exchange-traded fund designed to track the performance of the S&P 500® Index, with short positions in certain call options. The fund is non-diversified.

Category Derivative Income
Issuer TappAlpha
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Tech-heavy

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
98,76%
Other
1,02%
Stock non-US
0,54%

Sectors

Technology
36,19%
Financial Services
11,86%
Communication Services
10,91%
Consumer Cyclicals
10,12%
Healthcare
8,40%
Industrials
8,14%
Consumer Defensive
4,86%
Energy
3,52%

Regions

North America
99,46%
Europe Developed
0,41%
Asia Emerging
0,10%
United Kingdom
0,03%

Market cap mix

Mega
46,04%
Big
34,39%
Medium
17,99%
Small
0,88%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

SPDR S&P 500 ETF Trust
99,59%
First American Funds Inc. - Government Obligations Fund
0,34%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 2,54%
1M return 3,16%
6M return 10,33%
1Y return 18,66%

Risk

Volatility (1Y) 12,59%
Volatility (3Y) 0,00%
Sharpe ratio (3Y) 0,00
Beta 0,00
52-week range 19.48 - 25.45
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 2
Top 10 weight 99,92%
Fund size 265,68 Mln
Avg. market cap 483,81 mila

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol TSPY
Name TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF
Asset type ETF
Exchange NASDAQ
Currency USD
ISIN US26923N5538
Country USA
Code + exchange TSPY.NASDAQ
Last price date 2026-05-04
Fundamentals updated 2026-05-05

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