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Fidelity Covington Trust

Ticker: FELG ISIN: US31609A3059
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ETF Low-cost Concentrated top holdings Tech-heavy
Morningstar
★★★★
TER
0,18%
Fund size
5,19 Mld $
Posizioni
48
Top 10
61,6%
Issuer
Fidelity Investments
43,45 $ -0,96%
Prezzo al 2026-08-24 · NYSE ARCA

Performance per periodo

Rendimenti cumulativi
1 Month +3,51%
6 Months +10,57%
1 Year +12,08%
Since inception +22,35% p.a.+74,50%
Rendimenti per anno
YTD +4,39%
2025 +18,44%
2024 +35,45%

Key stats

AUM
5,19 Mld
Expense ratio
0,18%
Holdings
48
1Y return
12,08%
Volatility (1Y)
17,37%
52-week range
28.54 - 43.14
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund will invest at least 80% of assets in common stocks included in the Russell 1000® Growth Index, which is a market capitalization-weighted index designed to measure the performance of the large-cap growth segment of the U.S. equity market. The adviser will generally utilizing a research-driven approach identifying long-term drivers of stock returns that may include,but are not limited to, valuation, growth, quality, and other factors. The fund is non-diversified.

Category Large Growth
Issuer Fidelity Investments
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Tech-heavy

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
99,10%
Cash
1,40%
Stock non-US
0,00%

Sectors

Technology
53,01%
Communication Services
13,86%
Consumer Cyclicals
11,46%
Industrials
7,24%
Healthcare
7,07%
Financial Services
4,70%
Energy
1,18%
Consumer Defensive
0,97%

Regions

North America
100,00%
United Kingdom
0,00%

Market cap mix

Mega
66,04%
Big
20,37%
Medium
9,11%
Small
3,33%
Micro
0,24%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

NVIDIA Corporation
13,89%
Apple Inc
11,39%
Microsoft Corporation
8,33%
Broadcom Inc
5,95%
Amazon.com Inc
4,72%
Meta Platforms Inc.
4,21%
Alphabet Inc Class A
4,11%
Alphabet Inc Class C
3,43%
Tesla Inc
3,27%
Eli Lilly and Company
2,28%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return -73,00%
1M return 3,51%
6M return 10,57%
1Y return 12,08%
3Y return 25,05%
5Y return 13,47%
10Y return 17,12%

Risk

Volatility (1Y) 17,37%
Volatility (3Y) 15,15%
Sharpe ratio (3Y) 1,03
Beta 1,15
52-week range 28.54 - 43.14
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 48
Top 10 weight 61,58%
Expense ratio 0,18%
Fund size 5,19 Mld
Turnover 0,00%
Avg. market cap 791,94 mila

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol FELG
Name Fidelity Covington Trust
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US31609A3059
Country USA
Code + exchange FELG.NYSE ARCA
Last price date 2026-04-16
Fundamentals updated 2026-04-17

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