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Vanguard Balanced Portfolio

Ticker: VBAL ISIN: CA92207E1079
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ETF Concentrated top holdings
Morningstar
★★★★
Fund size
5,28 Mld C$
Posizioni
7
Top 10
100,0%
Issuer
Vanguard Investments Canada Inc
Distribution
Quarterly
Yield to maturity
3,82%
Durata
6.8y
Avg. maturity
9.3y
39,83 C$ 0,25%
Prezzo al 2026-08-24 · TO

Performance per periodo

Rendimenti cumulativi
1 Month +1,12%
6 Months +5,25%
1 Year +13,65%
5 Years +7,28% p.a.+42,04%
10 Years +6,58% p.a.+89,01%
Since inception +7,72% p.a.+89,01%
Rendimenti per anno
YTD +9,31%
2025 +11,89%
2024 +14,58%
2023 +12,43%
2022 -11,44%
2021 +10,16%

Key stats

AUM
5,28 Mld
Holdings
7
1Y return
13,65%
Volatility (1Y)
8,83%
52-week range
32.96 - 38.80
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Category Global Neutral Balanced
Issuer Vanguard Investments Canada Inc
Domicile Canada
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Bond
38,79%
US Equity
26,60%
Equity
18,34%
Cash
0,71%
Other
0,07%

Sectors

Financial Services
20,79%
Technology
20,01%
Industrials
11,94%
Basic Materials
9,36%
Consumer Cyclicals
7,97%
Energy
7,63%
Healthcare
6,63%
Communication Services
6,01%

Regions

North America
74,46%
Europe Developed
7,92%
Japan
4,35%
Asia Developed
4,07%
Asia Emerging
3,77%
United Kingdom
2,34%
Australasia
1,25%
Africa/Middle East
0,96%

Market cap mix

Mega
26,42%
Big
18,87%
Medium
11,17%
Small
3,00%
Micro
0,66%

Fixed income

Price
96,65%
EffectiveMaturity
9,35%
EffectiveDuration
6,78%
ModifiedDuration
6,73%
YieldToMaturity
3,82%
Coupon
3,38%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Vanguard US Total Market
26,40%
Vanguard Canadian Aggregate Bond
23,27%
Vanguard FTSE Canada All Cap
18,77%
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF
11,13%
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NE)
8,09%
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF
7,82%
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF
4,52%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 5,89%
1M return 1,12%
6M return 5,25%
1Y return 13,65%
3Y return 14,00%
5Y return 42,04%
10Y return 0,00%

Risk

Volatility (1Y) 8,83%
Volatility (3Y) 7,45%
Sharpe ratio (3Y) 1,18
Beta 1,16
52-week range 32.96 - 38.80
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 7
Top 10 weight 100,00%
Fund size 5,28 Mld
Turnover 10,00%
Avg. market cap 131,06 mila

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol VBAL
Name Vanguard Balanced Portfolio
Asset type ETF
Exchange TO
Currency CAD
ISIN CA92207E1079
Country Canada
Code + exchange VBAL.TO
Last price date 2025-09-22
Fundamentals updated 2026-05-10

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