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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Ticker: XEON ISIN: LU0290358497 WKN: DBX0AN
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ETF Low-cost
TER
0,10%
Fund size
22,61 Mld €
Posizioni
1
Issuer
DWS Investment S.A. (ETF)
150,07 € 0,02%
Prezzo al 2026-09-02 · XETRA

Performance per periodo

Rendimenti cumulativi
1 Month +0,16%
6 Months +1,02%
1 Year +2,00%
5 Years +2,08% p.a.+10,84%
10 Years +0,77% p.a.+7,96%
Since inception +0,76% p.a.+15,64%
Rendimenti per anno
YTD +1,34%
2025 +2,25%
2024 +3,78%
2023 +3,30%
2022 -0,04%
2021 -0,58%

Key stats

AUM
22,61 Mld
Expense ratio
0,10%
Holdings
1
1Y return
2,00%
Volatility (1Y)
0,20%
52-week range
146.98 - 150.08
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Category Money Market - Other
Issuer DWS Investment S.A. (ETF)
Domicile Germany
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Other
100,00%
Section 3

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 1,33%
1M return 0,16%
6M return 1,02%
1Y return 2,00%
3Y return 2,88%
5Y return 10,84%
10Y return 77,00%

Risk

Volatility (1Y) 0,20%
Volatility (3Y) 25,00%
Sharpe ratio (3Y) 0,05
Beta 0,00
52-week range 146.98 - 150.08
Section 4

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 1
Expense ratio 0,10%
Fund size 22,61 Mld
Turnover 2,19%

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol XEON
Name Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
Asset type ETF
Exchange XETRA
Currency EUR
ISIN LU0290358497
WKN DBX0AN
Country Germany
Code + exchange XEON.XETRA
Fundamentals updated 2026-09-03

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