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iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc

Ticker: IB26 ISIN: IE000SIZJ2B2 WKN: A3D8E3
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ETF Low-cost
TER
0,12%
Fund size
613,54 Mln €
Posizioni
1
Issuer
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Distribution
Vierteljährlich
Yield to maturity
2,55%
Durata
0.4y
Avg. maturity
0.4y
5,07 € 0,02%
Prezzo al 2026-08-24 · XETRA

Performance per periodo

Rendimenti cumulativi
1 Month +0,27%
6 Months +1,07%
1 Year +2,12%
Since inception +3,63% p.a.+11,46%
Rendimenti per anno
YTD +1,35%
2025 +2,79%
2024 +3,68%

Key stats

AUM
613,54 Mln
Expense ratio
0,12%
Holdings
1
1Y return
2,12%
Volatility (1Y)
0,69%
52-week range
4.94 - 5.13
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Category ETF
Issuer BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Domicile Germany
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Bond
76,39%
Cash
23,61%

Fixed income

Price
99,22%
YieldToMaturity
2,55%
Coupon
1,57%
EffectiveMaturity
0,38%
ModifiedDuration
0,37%
EffectiveDuration
0,36%
Section 3

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 83,00%
1M return 0,27%
6M return 1,07%
1Y return 2,12%
3Y return 0,00%
5Y return 0,00%
10Y return 0,00%

Risk

Volatility (1Y) 0,69%
Volatility (3Y) 0,00%
Sharpe ratio (3Y) 0,00
Beta 0,00
52-week range 4.94 - 5.13
Section 4

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 1
Expense ratio 0,12%
Fund size 613,54 Mln

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol IB26
Name iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc
Asset type ETF
Exchange XETRA
Currency EUR
ISIN IE000SIZJ2B2
WKN A3D8E3
Country Germany
Code + exchange IB26.XETRA
Fundamentals updated 2026-08-24

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