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iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Ticker: EUNU ISIN: IE00B3F81409 WKN: A0RGEQ
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ETF Low-cost
Morningstar
★★★★
TER
0,10%
Fund size
2,27 Mld €
Top 10
8,0%
Issuer
iShares/BlackRock
Distribution
Half-yearly
Yield to maturity
3,83%
Durata
6.2y
Avg. maturity
8.3y
3,70 € -0,09%
Prezzo al 2026-09-02 · XETRA

Performance per periodo

Rendimenti cumulativi
1 Month -0,96%
6 Months -1,33%
1 Year -0,36%
5 Years -0,99% p.a.-4,87%
10 Years +1,06% p.a.+11,17%
Since inception +1,22% p.a.+11,17%
Rendimenti per anno
YTD -0,86%
2025 -4,02%
2024 +5,70%
2023 +4,05%
2022 -10,69%
2021 +4,64%

Key stats

AUM
2,27 Mld
Expense ratio
0,10%
1Y return
-0,36%
Volatility (1Y)
3,67%
52-week range
3.71 - 3.86
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Category ETF
Issuer iShares/BlackRock
Domicile Germany
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Bond
99,20%
Cash
0,79%
NotClassified
0,01%

Market cap mix

Mega
0,01%

Fixed income

Price
94,57%
EffectiveMaturity
8,28%
EffectiveDuration
6,15%
ModifiedDuration
6,15%
YieldToMaturity
3,83%
Coupon
3,21%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
4,24%
Federal National Mortgage Association 2%
0,63%
Federal National Mortgage Association 2.5%
0,48%
Government National Mortgage Association 2%
0,44%
Fhlmc 30yr Umbs
0,41%
United States Treasury Notes 1.63%
0,37%
Fnma Pass-Thru I 2.5%
0,36%
United States Treasury Notes 1.5%
0,34%
China (People's Republic Of) 2.85%
0,34%
United States Treasury Notes 0.38%
0,34%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return -14,00%
1M return -0,96%
6M return -1,33%
1Y return -0,36%
3Y return 3,40%
5Y return -4,87%
10Y return 0,00%

Risk

Volatility (1Y) 3,67%
Volatility (3Y) 6,65%
Sharpe ratio (3Y) -0,15
Beta 0,00
52-week range 3.71 - 3.86
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Top 10 weight 7,95%
Expense ratio 0,10%
Fund size 2,27 Mld
Turnover 0,00%
Avg. market cap 118,23 mila

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol EUNU
Name iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist
Asset type ETF
Exchange XETRA
Currency EUR
ISIN IE00B3F81409
WKN A0RGEQ
Country Germany
Code + exchange EUNU.XETRA
Last price date 2024-12-30
Fundamentals updated 2026-08-31

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