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AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc EUR

Ticker: ANAV ISIN: IE000QDFFK00 WKN: A3DXEB
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ETF Low-cost Concentrated top holdings Tech-heavy
Morningstar
★★★★★
TER
0,14%
Fund size
2,50 Mld €
Top 10
46,9%
Issuer
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
23,33 € 1,41%
Prezzo al 2026-09-22 · XETRA

Performance per periodo

Rendimenti cumulativi
1 Month +7,54%
6 Months +29,14%
1 Year +28,36%
Since inception +25,07% p.a.+135,73%
Rendimenti per anno
YTD +23,77%
2025 +7,10%
2024 +33,76%
2023 +41,83%

Key stats

AUM
2,50 Mld
Expense ratio
0,14%
1Y return
28,36%
Volatility (1Y)
17,43%
52-week range
16.99 - 23.33
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Category ETF
Issuer BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Domicile Germany
Section 2

Exposure breakdown

Tech-heavy

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
97,31%
Stock non-US
2,64%
Cash
0,04%

Sectors

Technology
59,09%
Communication Services
13,04%
Consumer Cyclicals
10,36%
Consumer Defensive
6,54%
Industrials
4,14%
Healthcare
3,71%
Utilities
1,26%
Basic Materials
1,09%

Regions

North America
98,15%
Europe Developed
0,95%
Latin America
0,42%
Asia Emerging
0,26%
United Kingdom
0,22%

Market cap mix

Mega
56,04%
Big
29,89%
Medium
12,00%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

NVIDIA Corporation
8,69%
Apple Inc.
7,64%
Microsoft Corporation
5,64%
Amazon.com Inc
4,58%
Tesla Inc
3,81%
Meta Platforms Inc.
3,46%
Walmart Inc.
3,44%
Alphabet Inc Class A
3,43%
Alphabet Inc Class C
3,20%
Broadcom Inc
3,01%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 9,89%
1M return 7,54%
6M return 29,14%
1Y return 28,36%
3Y return 21,81%
5Y return 0,00%
10Y return 0,00%

Risk

Volatility (1Y) 17,43%
Volatility (3Y) 17,09%
Sharpe ratio (3Y) 1,20
52-week range 16.99 - 23.33
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Top 10 weight 46,90%
Expense ratio 0,14%
Fund size 2,50 Mld
Avg. market cap 721,02 mila

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol ANAV
Name AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc EUR
Asset type ETF
Exchange XETRA
Currency EUR
ISIN IE000QDFFK00
WKN A3DXEB
Country Germany
Code + exchange ANAV.XETRA
Fundamentals updated 2026-09-21

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