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VanEck CEF Municipal Income ETF

Ticker: XMPT ISIN: US92189F4607
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ETF Concentrated top holdings
Morningstar
★★
TER
1,82%
Fund size
205,81 Mln $
Posizioni
35
Top 10
58,7%
Issuer
VanEck
Yield to maturity
7,73%
Durata
14.7y
Avg. maturity
20.2y
21,43 $ -0,17%
Prezzo al 2026-08-24 · BATS

Performance per periodo

Rendimenti cumulativi
1 Month -0,14%
6 Months -1,66%
1 Year +9,32%
5 Years -1,86% p.a.-8,94%
10 Years +1,71% p.a.+18,49%
Since inception +4,08% p.a.+83,14%
Rendimenti per anno
YTD +1,83%
2025 +8,01%
2024 +7,43%
2023 +2,55%
2022 -24,02%
2021 +7,94%

Key stats

AUM
205,81 Mln
Expense ratio
1,82%
Holdings
35
1Y return
9,32%
Volatility (1Y)
7,46%
52-week range
19.11 - 22.44
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund normally invests at least 80% of its total assets in investments the income from which is exempt from U.S. federal income tax (other than federal alternative minimum tax). It normally invests at least 80% of its total assets in securities of issuers that comprise the fund's benchmark index. The CEFMX Index is comprised of shares of U.S.-listed closed-end funds.

Category High Yield Muni
Issuer VanEck
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Bond
99,38%
Other
3,71%
Cash
0,91%
NotClassified
0,00%

Regions

North America
100,00%

Market cap mix

Medium
0,38%

Fixed income

Price
97,37%
EffectiveMaturity
20,17%
ModifiedDuration
18,59%
EffectiveDuration
14,69%
YieldToMaturity
7,73%
Coupon
5,20%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

BlackRock MuniHoldings Closed Fund
7,41%
Nuveen AMT-Free Municipal IF
7,39%
BlackRock MuniYield Quality Closed Fund
6,46%
Nuveen Dividend Advantage Municipal Fund
6,39%
Nuveen AMT Free Municipal Credit Income
6,27%
Nuveen Municipal Credit Income
5,66%
Blackrock Municipal Target Term Closed Fund
5,46%
BlackRock MuniYield Quality Closed Fund III
5,07%
Nuveen Municipal Value Fund Inc
4,74%
PIMCO Municipal Income Fund II
3,83%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 1,38%
1M return -0,14%
6M return -1,66%
1Y return 9,32%
3Y return 5,84%
5Y return -8,94%
10Y return 2,17%

Risk

Volatility (1Y) 7,46%
Volatility (3Y) 12,06%
Sharpe ratio (3Y) 0,06
Beta 2,06
52-week range 19.11 - 22.44
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 35
Top 10 weight 58,67%
Expense ratio 1,82%
Fund size 205,81 Mln
Turnover 15,00%
Avg. market cap 34,43 mila

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol XMPT
Name VanEck CEF Municipal Income ETF
Asset type ETF
Exchange BATS
Currency USD
ISIN US92189F4607
Country USA
Code + exchange XMPT.BATS
Last price date 2026-04-13
Fundamentals updated 2026-04-14

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