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Virtus Reaves Utilities ETF

Ticker: UTES ISIN: US26923G8069
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ETF Concentrated top holdings
Morningstar
★★★★★
TER
0,49%
Fund size
1,38 Mld $
Posizioni
18
Top 10
71,3%
Issuer
Virtus
74,15 $ 0,16%
Prezzo al 2026-08-24 · NYSE ARCA

Performance per periodo

Rendimenti cumulativi
1 Month -7,83%
6 Months -11,78%
1 Year -4,68%
5 Years +12,94% p.a.+83,70%
10 Years +11,70% p.a.+202,07%
Since inception +12,82% p.a.+273,21%
Rendimenti per anno
YTD -5,43%
2025 +25,71%
2024 +45,35%
2023 -2,45%
2022 +0,79%
2021 +20,74%

Key stats

AUM
1,38 Mld
Expense ratio
0,49%
Holdings
18
1Y return
-4,68%
Volatility (1Y)
21,69%
52-week range
56.39 - 87.64
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund invests not less than 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of companies in the Utility Sector (Utility Sector Companies). The manager considers a company to be a Utility Sector Company if at least 50% of the company's assets or customers are committed to, or at least 50% of the company's revenues, gross income or profits derive from, the provision of products, services or equipment for the generation or distribution of electricity, gas or water. The fund is non-diversified.

Category Utilities
Issuer Virtus
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
99,55%
Cash
0,45%

Sectors

Utilities
100,00%

Regions

North America
100,00%

Market cap mix

Medium
76,26%
Big
16,24%
Small
7,05%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Constellation Energy Corp
11,20%
Vistra Energy Corp
10,71%
Talen Energy Corporation
10,17%
Xcel Energy Inc
7,26%
CenterPoint Energy Inc
6,91%
Sempra Energy
5,13%
Entergy Corporation
5,04%
Alliant Energy Corp
5,02%
Nextera Energy Inc
4,92%
NiSource Inc
4,88%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 53,00%
1M return -7,83%
6M return -11,78%
1Y return -4,68%
3Y return 23,58%
5Y return 83,70%
10Y return 12,84%

Risk

Volatility (1Y) 21,69%
Volatility (3Y) 18,52%
Sharpe ratio (3Y) 1,14
Beta 0,93
52-week range 56.39 - 87.64
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 18
Top 10 weight 71,26%
Expense ratio 0,49%
Fund size 1,38 Mld
Turnover 60,00%
Avg. market cap 39,38 mila

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol UTES
Name Virtus Reaves Utilities ETF
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US26923G8069
Country USA
Code + exchange UTES.NYSE ARCA
Last price date 2026-03-26
Fundamentals updated 2026-03-27

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