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Invesco QQQ Trust

Ticker: QQQ ISIN: US46090E1038
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ETF Low-cost Concentrated top holdings Tech-heavy ESG leader
Morningstar
★★★★★
TER
0,18%
Fund size
486,08 Mld $
Posizioni
50
Top 10
46,2%
Issuer
Invesco
Distribution
Quarterly
709,24 $ 0,23%
Prezzo al 2026-09-02 · NASDAQ

Performance per periodo

Rendimenti cumulativi
1 Month -2,02%
6 Months +16,75%
1 Year +25,01%
5 Years +13,86% p.a.+91,25%
10 Years +20,52% p.a.+545,86%
Since inception +13,69% p.a.+2.365,04%
Rendimenti per anno
YTD +15,73%
2025 +20,77%
2024 +25,58%
2023 +54,86%
2022 -32,58%
2021 +27,42%

Key stats

AUM
486,08 Mld
Expense ratio
0,18%
Holdings
50
1Y return
25,01%
Volatility (1Y)
19,60%
52-week range
554.99 - 747.82
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

To maintain the correspondence between the composition and weights of the securities in the trust (the securities) and the stocks in the NASDAQ-100 Index®, the adviser adjusts the securities from time to time to conform to periodic changes in the identity and/or relative weights of index securities. The composition and weighting of the securities portion of a portfolio deposit are also adjusted to conform to changes in the index.

Category Large Growth
Issuer Invesco
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Tech-heavy

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
97,13%
Stock non-US
2,76%
Cash
0,10%

Sectors

Technology
59,50%
Communication Services
12,64%
Consumer Cyclicals
10,91%
Consumer Defensive
6,14%
Healthcare
4,01%
Industrials
3,92%
Utilities
1,15%
Basic Materials
0,98%

Regions

North America
98,23%
Europe Developed
0,88%
Latin America
0,43%
Asia Emerging
0,25%
United Kingdom
0,21%

Market cap mix

Mega
54,04%
Big
33,69%
Medium
11,26%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

NVIDIA Corporation
8,39%
Apple Inc.
7,48%
Microsoft Corporation
6,08%
Micron Technology Inc
4,63%
Amazon.com Inc
4,57%
Advanced Micro Devices Inc
3,34%
Alphabet Inc Class A
3,22%
Alphabet Inc Class C
2,98%
Broadcom Inc
2,79%
Tesla Inc
2,78%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 16,90%
1M return -2,02%
6M return 16,75%
1Y return 25,01%
3Y return 25,73%
5Y return 91,25%
10Y return 20,74%

Risk

Volatility (1Y) 19,60%
Volatility (3Y) 17,78%
Sharpe ratio (3Y) 0,96
Beta 1,26
52-week range 554.99 - 747.82
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 50
Top 10 weight 46,24%
Expense ratio 0,18%
Fund size 486,08 Mld
Turnover 22,08%
Avg. market cap 679,26 mila

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol QQQ
Name Invesco QQQ Trust
Asset type ETF
Exchange NASDAQ
Currency USD
ISIN US46090E1038
Country USA
Code + exchange QQQ.NASDAQ
Last price date 2026-09-01
Fundamentals updated 2026-09-02

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