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Invesco Preferred ETF

Ticker: PGX ISIN: US46138E5116
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ETF
Morningstar
★★
TER
0,50%
Fund size
4,31 Mld $
Posizioni
18
Top 10
8,7%
Issuer
Invesco
Yield to maturity
6,09%
Durata
8.0y
10,61 $ 0,09%
Prezzo al 2026-08-24 · NYSE ARCA

Performance per periodo

Rendimenti cumulativi
1 Month -0,48%
6 Months -4,28%
1 Year -2,04%
5 Years -1,08% p.a.-5,27%
10 Years +1,97% p.a.+21,53%
Since inception +2,79% p.a.+66,80%
Rendimenti per anno
YTD -1,65%
2025 +3,48%
2024 +6,53%
2023 +9,49%
2022 -21,16%
2021 +3,15%

Key stats

AUM
4,31 Mld
Expense ratio
0,50%
Holdings
18
1Y return
-2,04%
Volatility (1Y)
5,92%
52-week range
10.76 - 12.40
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the components of the index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, ICE Data Indices, LLC selects securities for the index, which is a market capitalization-weighted index designed to measure the performance of the fixed rate U.S. dollar-denominated preferred securities market.

Category Preferred Stock
Issuer Invesco
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

NotClassified
98,14%
Cash
1,16%
Other
0,70%

Fixed income

ModifiedDuration
15,04%
EffectiveDuration
8,04%
YieldToMaturity
6,09%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

AT&T Inc
1,33%
AT&T Inc
1,21%
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional
1,16%
WELLS FARGO+CO.PRF.SER.AA
0,89%
Southern Co
0,82%
Bank of America Corporation
0,82%
7.125% Fixed-Rate Reset Subordinated Debentures due 2052
0,70%
DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079
0,66%
CMS Energy Corp
0,57%
Prudential Financial Inc
0,51%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 7,31%
1M return -0,48%
6M return -4,28%
1Y return -2,04%
3Y return -2,06%
5Y return -5,27%
10Y return 3,46%

Risk

Volatility (1Y) 5,92%
Volatility (3Y) 15,73%
Sharpe ratio (3Y) -0,23
Beta 1,47
52-week range 10.76 - 12.40
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 18
Top 10 weight 8,67%
Expense ratio 0,50%
Fund size 4,31 Mld
Turnover 0,00%

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol PGX
Name Invesco Preferred ETF
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US46138E5116
Country USA
Code + exchange PGX.NYSE ARCA
Last price date 2024-12-19
Fundamentals updated 2024-12-19

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