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PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

Ticker: LTPZ ISIN: US72201R3049
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ETF Low-cost Concentrated top holdings
Morningstar
TER
0,20%
Fund size
715,35 Mln $
Posizioni
6
Top 10
53,5%
Issuer
PIMCO
Distribution
Monthly
Yield to maturity
4,57%
Durata
19.2y
Avg. maturity
21.7y
47,76 $ -1,12%
Prezzo al 2026-08-21 · NYSE ARCA

Performance per periodo

Rendimenti cumulativi
1 Month -0,06%
6 Months -5,75%
1 Year -1,76%
5 Years -7,07% p.a.-30,67%
10 Years -0,19% p.a.-1,84%
Since inception +2,76% p.a.+58,53%
Rendimenti per anno
YTD -3,31%
2025 +4,00%
2024 -4,79%
2023 +0,96%
2022 -31,71%
2021 +7,02%

Key stats

AUM
715,35 Mln
Expense ratio
0,20%
Holdings
6
1Y return
-1,76%
Volatility (1Y)
9,22%
52-week range
50.28 - 58.47
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund invests at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the component securities of the ICE BofA 15+ Year U.S. Inflation-Linked Treasury Index (the underlying index). The underlying index is an unmanaged index comprised of Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) with a maturity of at least 15 years.

Category Inflation-Protected Bond
Issuer PIMCO
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Bond
99,11%
Cash
0,89%

Fixed income

Price
78,86%
EffectiveMaturity
21,69%
ModifiedDuration
19,22%
EffectiveDuration
19,22%
YieldToMaturity
4,57%
Coupon
1,06%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

United States Treasury Bonds 1.38%
11,77%
United States Treasury Bonds 0.75%
10,30%
United States Treasury Bonds 0.62%
9,73%
United States Treasury Bonds 0.88%
8,91%
United States Treasury Bonds 1%
8,78%
United States Treasury Bonds 2.12%
4,03%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 4,32%
1M return -0,06%
6M return -5,75%
1Y return -1,76%
3Y return -9,05%
5Y return -30,67%
10Y return 50,00%

Risk

Volatility (1Y) 9,22%
Volatility (3Y) 17,11%
Sharpe ratio (3Y) -0,75
Beta 1,94
52-week range 50.28 - 58.47
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 6
Top 10 weight 53,52%
Expense ratio 0,20%
Fund size 715,35 Mln
Turnover 50,00%

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol LTPZ
Name PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US72201R3049
Country USA
Code + exchange LTPZ.NYSE ARCA
Last price date 2025-03-25
Fundamentals updated 2025-03-25

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