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iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Ticker: GOVZ ISIN: US46438T2006
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ETF Low-cost
Morningstar
TER
0,10%
Fund size
267,53 Mln $
Posizioni
2
Top 10
8,5%
Issuer
iShares
Yield to maturity
5,04%
Durata
26.6y
Avg. maturity
27.3y
33,39 $ -1,13%
Prezzo al 2026-09-18 · BATS

Performance per periodo

Rendimenti cumulativi
1 Month -0,59%
6 Months -6,55%
1 Year -8,49%
5 Years -14,79% p.a.-55,06%
Since inception -13,85% p.a.-58,99%
Rendimenti per anno
YTD -6,61%
2025 -1,80%
2024 -16,23%
2023 +0,90%
2022 -41,03%
2021 -4,98%

Key stats

AUM
267,53 Mln
Expense ratio
0,10%
Holdings
2
1Y return
-8,49%
Volatility (1Y)
15,30%
52-week range
33.70 - 39.51
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the index, and the fund will invest at least 90% of its assets in U.S. Treasury securities that BFA believes will help the fund track the index.

Category Long Government
Issuer iShares
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Bond
99,99%
Cash
0,01%

Fixed income

EffectiveMaturity
27,30%
EffectiveDuration
26,64%
ModifiedDuration
25,98%
Price
24,48%
YieldToMaturity
5,04%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment
4,61%
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%
3,93%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return -2,38%
1M return -0,59%
6M return -6,55%
1Y return -8,49%
3Y return -7,82%
5Y return -55,06%
10Y return 0,00%

Risk

Volatility (1Y) 15,30%
Volatility (3Y) 21,75%
Sharpe ratio (3Y) -0,46
Beta 3,68
52-week range 33.70 - 39.51
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 2
Top 10 weight 8,54%
Expense ratio 0,10%
Fund size 267,53 Mln
Turnover 50,00%

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol GOVZ
Name iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
Asset type ETF
Exchange BATS
Currency USD
ISIN US46438T2006
Country USA
Code + exchange GOVZ.BATS
Last price date 2026-07-20
Fundamentals updated 2026-07-21

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