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First Trust Utilities AlphaDEX® Fund

Ticker: FXU ISIN: US33734X1845
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ETF Concentrated top holdings
Morningstar
★★★★
TER
0,64%
Fund size
890,61 Mln $
Posizioni
40
Top 10
40,7%
Issuer
First Trust
47,46 $ -2,02%
Prezzo al 2026-08-21 · NYSE ARCA

Performance per periodo

Rendimenti cumulativi
1 Month -4,53%
6 Months -4,56%
1 Year +9,41%
5 Years +10,97% p.a.+68,24%
10 Years +9,13% p.a.+139,45%
Since inception +7,69% p.a.+317,65%
Rendimenti per anno
YTD +6,40%
2025 +21,86%
2024 +22,50%
2023 -2,12%
2022 +3,68%
2021 +17,67%

Key stats

AUM
890,61 Mln
Expense ratio
0,64%
Holdings
40
1Y return
9,41%
Volatility (1Y)
13,64%
52-week range
36.03 - 50.85
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is a modified equal-dollar weighted index to objectively identify and select stocks from the Russell 1000® Index in the utilities sector that may generate positive alpha relative to traditional passive-style indices through the use of the AlphaDEX® selection methodology.

Category Utilities
Issuer First Trust
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
99,82%
Cash
0,18%

Sectors

Utilities
93,06%
Energy
4,41%
Industrials
2,54%

Regions

North America
100,00%

Market cap mix

Medium
63,36%
Small
30,60%
Big
5,87%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Edison International
4,57%
National Fuel Gas Company
4,40%
Consolidated Edison Inc
4,34%
OGE Energy Corporation
4,26%
Exelon Corporation
4,22%
PG&E Corp
4,13%
Essential Utilities Inc
4,00%
UGI Corporation
3,67%
Clearway Energy Inc Class C
3,62%
Pinnacle West Capital Corp
3,46%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 12,34%
1M return -4,53%
6M return -4,56%
1Y return 9,41%
3Y return 18,59%
5Y return 68,24%
10Y return 9,72%

Risk

Volatility (1Y) 13,64%
Volatility (3Y) 15,17%
Sharpe ratio (3Y) 0,84
Beta 0,70
52-week range 36.03 - 50.85
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 40
Top 10 weight 40,65%
Expense ratio 0,64%
Fund size 890,61 Mln
Turnover 0,00%
Avg. market cap 23,68 mila

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol FXU
Name First Trust Utilities AlphaDEX® Fund
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US33734X1845
Country USA
Code + exchange FXU.NYSE ARCA
Last price date 2026-04-06
Fundamentals updated 2026-04-07

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