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Capital Group Dividend Value ETF

Ticker: CGDV ISIN: US14020W1062
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ETF Tech-heavy
Morningstar
★★★★★
TER
0,33%
Fund size
33,52 MM $
Posiciones
49
Top 10
38,0%
Issuer
Capital Group
49,72 $ 1,55%
Precio a fecha de 2026-09-21 · NYSE ARCA

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month -0,64%
6 Months +16,53%
1 Year +19,37%
5 Years +16,67% p.a.+116,03%
Since inception +18,35% p.a.+116,03%
Rendimientos por año
YTD +14,58%
2025 +25,50%
2024 +20,10%
2023 +28,81%

Key stats

AUM
33,52 MM
Expense ratio
0,33%
Holdings
49
1Y return
19,37%
Volatility (1Y)
12,75%
52-week range
35.61 - 47.51
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Normally, the fund invests at least 80% of its assets in dividend-paying common stocks of larger, more established companies domiciled in the United States with market capitalizations greater than $4.0 billion. It may invest up to 10% of its assets in equity securities of larger companies domiciled outside the United States. The fund is non-diversified.

Category Large Value
Issuer Capital Group
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Tech-heavy

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
89,90%
Stock non-US
8,32%
Cash
1,78%

Sectors

Technology
30,76%
Industrials
15,35%
Healthcare
12,73%
Consumer Cyclicals
11,14%
Financial Services
6,68%
Communication Services
5,79%
Consumer Defensive
5,78%
Energy
5,33%

Regions

North America
93,82%
United Kingdom
3,12%
Asia Developed
2,04%
Europe Developed
1,01%

Market cap mix

Big
43,54%
Mega
39,21%
Medium
14,51%
Small
0,95%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Broadcom Inc
5,57%
NVIDIA Corporation
5,50%
Microsoft Corporation
5,48%
Alphabet Inc Class A
3,41%
Carrier Global Corp
3,27%
Applied Materials Inc
3,19%
Meta Platforms Inc.
3,04%
Raytheon Technologies Corp
2,88%
GE Aerospace
2,85%
Eli Lilly and Company
2,78%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 8,21%
1M return -0,64%
6M return 16,53%
1Y return 19,37%
3Y return 24,84%
5Y return 116,03%
10Y return 0,00%

Risk

Volatility (1Y) 12,75%
Volatility (3Y) 12,88%
Sharpe ratio (3Y) 1,37
Beta 0,88
52-week range 35.61 - 47.51
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 49
Top 10 weight 37,97%
Expense ratio 0,33%
Fund size 33,52 MM
Turnover 30,00%
Avg. market cap 306,80 mil

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol CGDV
Name Capital Group Dividend Value ETF
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US14020W1062
Country USA
Code + exchange CGDV.NYSE ARCA
Last price date 2026-05-07
Fundamentals updated 2026-05-10

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