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iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Ticker: AGGG ISIN: IE00B3F81409
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ETF Low-cost
Morningstar
★★★★
TER
0,10%
Fund size
1,50 MM $
Posiciones
1
Top 10
0,2%
Issuer
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Distribution
Half-yearly
Yield to maturity
3,82%
Duración
6.2y
Avg. maturity
8.3y
4,26 $ -0,22%
Precio a fecha de 2026-09-18 · LSE

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month -1,43%
6 Months -0,66%
1 Year -1,30%
5 Years -1,98% p.a.-9,51%
10 Years +0,13% p.a.+1,34%
Since inception +0,15% p.a.+1,34%
Rendimientos por año
YTD -1,78%
2025 +8,06%
2024 -1,45%
2023 +5,27%
2022 -15,93%
2021 -5,31%

Key stats

AUM
1,50 MM
Expense ratio
0,10%
Holdings
1
1Y return
-1,30%
Volatility (1Y)
4,96%
52-week range
4.21 - 4.65
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Category Global Diversified Bond
Issuer BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Domicile UK
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Bond
98,97%
Cash
1,02%
NotClassified
0,01%

Market cap mix

Mega
0,01%

Fixed income

Price
95,18%
EffectiveMaturity
8,28%
EffectiveDuration
6,17%
ModifiedDuration
6,16%
YieldToMaturity
3,82%
Coupon
3,18%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

IE00BK8M8R05
0,19%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 21,00%
1M return -1,43%
6M return -0,66%
1Y return -1,30%
3Y return 3,10%
5Y return -9,51%
10Y return 0,00%

Risk

Volatility (1Y) 4,96%
Volatility (3Y) 6,75%
Sharpe ratio (3Y) -0,31
Beta 1,00
52-week range 4.21 - 4.65
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 1
Top 10 weight 0,19%
Expense ratio 0,10%
Fund size 1,50 MM
Turnover 0,00%
Avg. market cap 118,23 mil

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol AGGG
Name iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist
Asset type ETF
Exchange LSE
Currency USD
ISIN IE00B3F81409
Country UK
Code + exchange AGGG.LSE
Fundamentals updated 2026-04-22

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