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iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Ticker: QDVF ISIN: IE00B42NKQ00 WKN: A142NX
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ETF Low-cost Concentrated top holdings
Morningstar
★★
TER
0,15%
Fund size
1,25 MM €
Top 10
78,8%
Issuer
iShares/BlackRock
11,34 € -1,48%
Precio a fecha de 2026-08-24 · XETRA

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month +4,08%
6 Months +16,53%
1 Year +46,12%
5 Years +25,26% p.a.+208,13%
10 Years +9,29% p.a.+143,00%
Since inception +8,67% p.a.+143,99%
Rendimientos por año
YTD +42,22%
2025 -2,67%
2024 +9,20%
2023 -3,70%
2022 +72,13%
2021 +67,92%

Key stats

AUM
1,25 MM
Expense ratio
0,15%
1Y return
46,12%
Volatility (1Y)
25,24%
52-week range
6.82 - 9.24
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Category ETF
Issuer iShares/BlackRock
Domicile Germany
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
99,42%
Cash
0,58%

Sectors

Energy
100,00%

Regions

North America
100,00%

Market cap mix

Big
53,48%
Medium
45,30%
Small
0,64%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Exxon Mobil Corp
29,68%
Chevron Corp
16,72%
ConocoPhillips
6,83%
Williams Companies Inc
4,26%
Schlumberger NV
3,99%
Valero Energy Corporation
3,65%
Marathon Petroleum Corp
3,59%
EOG Resources Inc
3,54%
Phillips 66
3,46%
Baker Hughes Co
3,09%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 28,49%
1M return 4,08%
6M return 16,53%
1Y return 46,12%
3Y return 15,79%
5Y return 208,13%
10Y return 9,00%

Risk

Volatility (1Y) 25,24%
Volatility (3Y) 19,12%
Sharpe ratio (3Y) 0,65
Beta 0,00
52-week range 6.82 - 9.24
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Top 10 weight 78,80%
Expense ratio 0,15%
Fund size 1,25 MM
Turnover 0,00%
Avg. market cap 171,95 mil

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol QDVF
Name iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)
Asset type ETF
Exchange XETRA
Currency EUR
ISIN IE00B42NKQ00
WKN A142NX
Country Germany
Code + exchange QDVF.XETRA
Fundamentals updated 2026-08-24

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