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iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) EUR

Ticker: EXXT ISIN: DE000A0F5UF5 WKN: A0F5UF
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ETF Concentrated top holdings Tech-heavy
Morningstar
★★★★★
TER
0,31%
Fund size
5,15 MM €
Top 10
47,5%
Issuer
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Distribution
Quarterly
244,40 € -0,16%
Precio a fecha de 2026-09-02 · XETRA

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month -1,87%
6 Months +16,51%
1 Year +25,78%
5 Years +14,03% p.a.+92,72%
10 Years +19,75% p.a.+505,48%
Since inception +15,59% p.a.+1 818,20%
Rendimientos por año
YTD +15,96%
2025 +6,87%
2024 +33,51%
2023 +51,27%
2022 -30,11%
2021 +39,07%

Key stats

AUM
5,15 MM
Expense ratio
0,31%
1Y return
25,78%
Volatility (1Y)
17,31%
52-week range
144.56 - 220.65
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Category ETF
Issuer BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Domicile Germany
Section 2

Exposure breakdown

Tech-heavy

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
97,35%
Stock non-US
2,55%
Cash
0,10%

Sectors

Technology
58,08%
Communication Services
14,10%
Consumer Cyclicals
11,03%
Consumer Defensive
7,06%
Healthcare
3,80%
Industrials
2,92%
Utilities
1,18%
Basic Materials
1,10%

Regions

North America
98,23%
Europe Developed
0,93%
Latin America
0,38%
Asia Emerging
0,26%
United Kingdom
0,21%

Market cap mix

Mega
53,44%
Big
35,58%
Medium
10,68%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

NVIDIA Corporation
8,16%
Apple Inc.
7,28%
Microsoft Corporation
5,32%
Micron Technology Inc
4,80%
Amazon.com Inc
4,62%
Advanced Micro Devices Inc
3,69%
Alphabet Inc Class A
3,52%
Tesla Inc
3,46%
Broadcom Inc
3,37%
Alphabet Inc Class C
3,25%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return -8,65%
1M return -1,87%
6M return 16,51%
1Y return 25,78%
3Y return 11,75%
5Y return 92,72%
10Y return 18,59%

Risk

Volatility (1Y) 17,31%
Volatility (3Y) 0,00%
Sharpe ratio (3Y) 0,00
Beta 0,00
52-week range 144.56 - 220.65
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Top 10 weight 47,46%
Expense ratio 0,31%
Fund size 5,15 MM
Turnover 26,18%
Avg. market cap 711,19 mil

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol EXXT
Name iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) EUR
Asset type ETF
Exchange XETRA
Currency EUR
ISIN DE000A0F5UF5
WKN A0F5UF
Country Germany
Code + exchange EXXT.XETRA
Last price date 2025-07-18
Fundamentals updated 2026-08-31

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