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iShares Core Corporate Bond UCITS

Ticker: EUN5 ISIN: IE00B3F81R35 WKN: A0RGEP
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ETF Low-cost
Morningstar
★★★
TER
0,20%
Fund size
8,69 MM €
Top 10
1,1%
Issuer
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Distribution
Half-yearly
Yield to maturity
3,60%
Duración
4.5y
Avg. maturity
7.2y
115,87 € -0,31%
Precio a fecha de 2026-09-18 · XETRA

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month -1,36%
6 Months -0,07%
1 Year -0,76%
5 Years -0,38% p.a.-1,89%
10 Years +0,61% p.a.+6,26%
Since inception +1,84% p.a.+37,10%
Rendimientos por año
YTD -1,13%
2025 +3,02%
2024 +4,38%
2023 +7,49%
2022 -13,40%
2021 -1,05%

Key stats

AUM
8,69 MM
Expense ratio
0,20%
1Y return
-0,76%
Volatility (1Y)
3,35%
52-week range
116.15 - 122.01
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that as far as possible and practicable consists of the component securities of the Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index, this Fund"s Benchmark Index.

Category ETF
Issuer BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Domicile Germany
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Bond
99,94%
NotClassified
0,06%
Cash
0,00%

Fixed income

Price
97,54%
EffectiveMaturity
7,18%
EffectiveDuration
4,47%
ModifiedDuration
4,43%
YieldToMaturity
3,60%
Coupon
3,01%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13%
0,13%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75%
0,13%
Deutsche Bank AG 1.63%
0,12%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%
0,12%
Orange S.A. 8.13%
0,11%
Totalenergies Se 2.63%
0,10%
BP Capital Markets plc 3.25%
0,10%
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.13%
0,10%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D
0,10%
Volkswagen International Finance N.V. 1.88%
0,10%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 1,53%
1M return -1,36%
6M return -0,07%
1Y return -0,76%
3Y return 4,91%
5Y return -1,89%
10Y return 100,00%

Risk

Volatility (1Y) 3,35%
Volatility (3Y) 3,32%
Sharpe ratio (3Y) 0,52
Beta 0,00
52-week range 116.15 - 122.01
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Top 10 weight 1,11%
Expense ratio 0,20%
Fund size 8,69 MM
Turnover 31,39%
Avg. market cap 178,01 mil

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol EUN5
Name iShares Core Corporate Bond UCITS
Asset type ETF
Exchange XETRA
Currency EUR
ISIN IE00B3F81R35
WKN A0RGEP
Country Germany
Code + exchange EUN5.XETRA
Fundamentals updated 2026-09-21

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