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Invesco S&P 500 UCITS B Dis

Ticker: D500 ISIN: IE00BYML9W36 WKN: A1405W
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ETF Low-cost Tech-heavy
Morningstar
★★★★★
TER
0,05%
Fund size
10,22 MM €
Posiciones
1
Issuer
Invesco Investment Management Limited
Distribution
Quarterly
60,82 € -0,44%
Precio a fecha de 2026-09-15 · XETRA

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month -1,99%
6 Months +13,89%
1 Year +19,01%
5 Years +13,47% p.a.+88,03%
10 Years +15,43% p.a.+319,58%
Since inception +14,29% p.a.+326,79%
Rendimientos por año
YTD +12,72%
2025 +4,86%
2024 +32,62%
2023 +22,70%
2022 -13,34%
2021 +43,50%

Key stats

AUM
10,22 MM
Expense ratio
0,05%
Holdings
1
1Y return
19,01%
Volatility (1Y)
11,35%
52-week range
39.24 - 53.82
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Category US Large-Cap Blend Equity
Issuer Invesco Investment Management Limited
Domicile Germany
Section 2

Exposure breakdown

Tech-heavy

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
99,50%
Stock non-US
0,50%

Sectors

Technology
37,40%
Financial Services
12,24%
Communication Services
9,91%
Consumer Cyclicals
9,57%
Healthcare
9,10%
Industrials
8,16%
Consumer Defensive
4,61%
Energy
3,36%

Regions

North America
99,50%
Europe Developed
0,31%
Asia Emerging
0,09%
Latin America
0,07%
United Kingdom
0,03%

Market cap mix

Mega
45,12%
Big
35,00%
Medium
18,80%
Small
1,09%
Section 3

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 13,51%
1M return -1,99%
6M return 13,89%
1Y return 19,01%
3Y return 17,74%
5Y return 88,03%
10Y return 15,69%

Risk

Volatility (1Y) 11,35%
Volatility (3Y) 12,94%
Sharpe ratio (3Y) 1,19
Beta 0,00
52-week range 39.24 - 53.82
Section 4

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 1
Expense ratio 0,05%
Fund size 10,22 MM
Turnover 0,00%
Avg. market cap 496,40 mil

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol D500
Name Invesco S&P 500 UCITS B Dis
Asset type ETF
Exchange XETRA
Currency EUR
ISIN IE00BYML9W36
WKN A1405W
Country Germany
Code + exchange D500.XETRA
Fundamentals updated 2026-09-16

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