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Utilities Select Sector SPDR® Fund

Ticker: XLU ISIN: US81369Y8865
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ETF Low-cost Concentrated top holdings
Morningstar
★★★
TER
0,09%
Fund size
22,55 MM $
Posiciones
31
Top 10
57,9%
Issuer
State Street Investment Management
43,45 $ 0,86%
Precio a fecha de 2026-09-08 · NYSE ARCA

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month +0,74%
6 Months -4,63%
1 Year +7,37%
5 Years +8,10% p.a.+47,58%
10 Years +9,24% p.a.+141,80%
Since inception +8,06% p.a.+592,56%
Rendimientos por año
YTD +3,15%
2025 +16,02%
2024 +23,31%
2023 -7,16%
2022 +1,43%
2021 +17,70%

Key stats

AUM
22,55 MM
Expense ratio
0,09%
Holdings
31
1Y return
7,37%
Volatility (1Y)
15,20%
52-week range
38.79 - 47.71
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

In seeking to track the performance of the index, the fund employs a replication strategy. It generally invests substantially all, but at least 95%, of its total assets in the securities comprising the index. The index includes securities of companies from the following industries: electric utilities; water utilities; multi-utilities; independent power and renewable electricity producers; and gas utilities. The fund is non-diversified.

Category Utilities
Issuer State Street Investment Management
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
99,95%
Cash
0,05%

Sectors

Utilities
100,00%

Regions

North America
100,00%

Market cap mix

Medium
64,59%
Big
33,45%
Small
1,66%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Nextera Energy Inc
13,12%
Southern Company
7,42%
Duke Energy Corporation
6,96%
Constellation Energy Corp
6,22%
American Electric Power Co Inc
5,08%
Sempra Energy
4,33%
Dominion Energy Inc
4,17%
Entergy Corporation
3,63%
Vistra Corp.
3,60%
Xcel Energy Inc
3,38%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 4,61%
1M return 0,74%
6M return -4,63%
1Y return 7,37%
3Y return 14,10%
5Y return 47,58%
10Y return 9,30%

Risk

Volatility (1Y) 15,20%
Volatility (3Y) 15,11%
Sharpe ratio (3Y) 0,66
Beta 0,49
52-week range 38.79 - 47.71
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 31
Top 10 weight 57,91%
Expense ratio 0,09%
Fund size 22,55 MM
Turnover 3,00%
Avg. market cap 55,94 mil

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol XLU
Name Utilities Select Sector SPDR® Fund
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US81369Y8865
Country USA
Code + exchange XLU.NYSE ARCA
Last price date 2026-06-08
Fundamentals updated 2026-06-09

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