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VanEck Vietnam ETF

Ticker: VNM ISIN: US92189F8178
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ETF Concentrated top holdings
Morningstar
TER
0,66%
Fund size
367,99 M $
Posiciones
44
Top 10
58,6%
Issuer
VanEck
17,90 $ 0,17%
Precio a fecha de 2026-08-24 · BATS

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month +9,55%
6 Months -7,01%
1 Year +4,16%
5 Years -0,06% p.a.-0,29%
10 Years +2,90% p.a.+33,05%
Since inception -0,62% p.a.-10,09%
Rendimientos por año
YTD -6,18%
2025 +66,55%
2024 -11,15%
2023 +15,02%
2022 -43,74%
2021 +22,05%

Key stats

AUM
367,99 M
Expense ratio
0,66%
Holdings
44
1Y return
4,16%
Volatility (1Y)
26,75%
52-week range
10.10 - 13.00
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities of Vietnamese companies. A company is generally considered to be a Vietnamese company if it is incorporated in Vietnam. It is non-diversified.

Category Miscellaneous Region
Issuer VanEck
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock non-US
99,66%
Cash
0,34%

Sectors

Real Estate
33,66%
Financial Services
28,51%
Consumer Defensive
16,74%
Basic Materials
10,99%
Industrials
7,60%
Energy
1,44%
Utilities
1,05%

Regions

Asia Emerging
100,00%

Market cap mix

Big
39,61%
Medium
28,73%
Small
25,18%
Micro
1,87%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Vingroup JSC
11,51%
Vinhomes JSC
10,14%
Hoa Phat Group JSC
6,58%
Vietnam Dairy Products JSC
6,12%
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
5,26%
SSI Securities Corp
4,83%
Masan Consumer Corp
4,27%
Viet Capital Securities JSC
3,56%
Vincom Retail JSC
3,19%
VIX Securities JSC
3,17%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 4,97%
1M return 9,55%
6M return -7,01%
1Y return 4,16%
3Y return -9,04%
5Y return -0,29%
10Y return -2,49%

Risk

Volatility (1Y) 26,75%
Volatility (3Y) 25,72%
Sharpe ratio (3Y) -0,50
Beta 1,14
52-week range 10.10 - 13.00
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 44
Top 10 weight 58,63%
Expense ratio 0,66%
Fund size 367,99 M
Turnover 55,00%
Avg. market cap 2,19 mil

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol VNM
Name VanEck Vietnam ETF
Asset type ETF
Exchange BATS
Currency USD
ISIN US92189F8178
Country USA
Code + exchange VNM.BATS
Fundamentals updated 2025-05-01

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