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Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares

Ticker: VMBS ISIN: US92206C7719
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ETF Low-cost
Morningstar
★★★★
TER
0,04%
Fund size
15,12 MM $
Posiciones
6
Top 10
6,6%
Issuer
Vanguard
Yield to maturity
4,91%
Duración
5.1y
Avg. maturity
6.5y
45,39 $ 0,31%
Precio a fecha de 2026-09-21 · NASDAQ

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month -1,50%
6 Months -0,87%
1 Year +0,87%
5 Years +0,14% p.a.+0,70%
10 Years +1,08% p.a.+11,38%
Since inception +1,95% p.a.+38,46%
Rendimientos por año
YTD -0,85%
2025 +8,36%
2024 +1,70%
2023 +5,34%
2022 -11,90%
2021 -1,28%

Key stats

AUM
15,12 MM
Expense ratio
0,04%
Holdings
6
1Y return
0,87%
Volatility (1Y)
4,36%
52-week range
43.21 - 47.41
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund employs an indexing investment approach designed to track the performance of the Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted Index. This index covers U.S. agency mortgage-backed pass-through securities issued by the GNMA, the FNMA, and the FHLMC. To be included in the index, pool aggregates must have at least $1 billion currently outstanding and a weighted average maturity of at least 1 year. All of the fund's investments will be selected through the sampling process, and at least 80% of the fund's assets will be invested in bonds included in the index.

Category Government Mortgage-Backed Bond
Issuer Vanguard
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Bond
95,87%
Cash
4,13%

Fixed income

Price
94,10%
EffectiveMaturity
6,50%
EffectiveDuration
5,08%
YieldToMaturity
4,91%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Federal National Mortgage Association 2.5%
2,26%
Federal National Mortgage Association 2.43%
1,76%
Government National Mortgage Association 2.43%
0,69%
Federal National Mortgage Association
0,65%
Federal National Mortgage Association 3.43%
0,65%
Federal Home Loan Mortgage Corporation
0,64%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 46,00%
1M return -1,50%
6M return -0,87%
1Y return 0,87%
3Y return 4,13%
5Y return 0,70%
10Y return 1,38%

Risk

Volatility (1Y) 4,36%
Volatility (3Y) 6,30%
Sharpe ratio (3Y) -0,07
Beta 1,11
52-week range 43.21 - 47.41
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 6
Top 10 weight 6,65%
Expense ratio 0,04%
Fund size 15,12 MM
Turnover 1,01%

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol VMBS
Name Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares
Asset type ETF
Exchange NASDAQ
Currency USD
ISIN US92206C7719
Country USA
Code + exchange VMBS.NASDAQ
Last price date 2026-05-01
Fundamentals updated 2026-05-03

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