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iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Ticker: EFRB ISIN: IE000NVM56L3
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ETF Low-cost
TER
0,10%
Fund size
634,41 M €
Posiciones
1
Issuer
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Yield to maturity
2,65%
Duración
0.1y
Avg. maturity
1.8y
5,19 € 0,02%
Precio a fecha de 2026-08-21 · XETRA

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month +0,19%
6 Months +1,32%
1 Year +2,49%
Since inception +2,70% p.a.+3,83%
Rendimientos por año
YTD +1,62%

Key stats

AUM
634,41 M
Expense ratio
0,10%
Holdings
1
1Y return
2,49%
Volatility (1Y)
0,94%
52-week range
5.00 - 5.16
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Category ETF
Issuer BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Domicile Germany
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Bond
99,74%
Cash
0,26%

Fixed income

Price
100,19%
Coupon
2,74%
YieldToMaturity
2,65%
EffectiveMaturity
1,80%
EffectiveDuration
0,14%
ModifiedDuration
0,12%
Section 3

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 1,23%
1M return 0,19%
6M return 1,32%
1Y return 2,49%

Risk

Volatility (1Y) 0,94%
Volatility (3Y) 0,00%
Sharpe ratio (3Y) 0,00
Beta 0,00
52-week range 5.00 - 5.16
Section 4

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 1
Expense ratio 0,10%
Fund size 634,41 M

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol EFRB
Name iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)
Asset type ETF
Exchange XETRA
Currency EUR
ISIN IE000NVM56L3
Country Germany
Code + exchange EFRB.XETRA
Fundamentals updated 2026-08-24

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