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T. ROWE PRICE VALUE FUND INC. T. ROWE PRICE VALUE FUND-I CLASS

Ticker: TRPIX ISIN: US7795783015
Añadir al portafolio Análisis de cartera en 2min
Mutual Fund
Expense ratio
57,00%
Fund size
25,21 MM $
Category
Large Value
58,28 $ 0,50%
Precio a fecha de 2026-08-28 · NMFQS

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month +2,95%
6 Months +10,97%
1 Year +30,08%
5 Years +11,04% p.a.+68,74%
10 Years +12,88% p.a.+235,63%
Since inception +12,75% p.a.+273,55%
Rendimientos por año
YTD +22,23%
2025 +16,53%
2024 +15,14%
2023 +12,33%
2022 -11,25%
2021 +29,99%

Key stats

AUM
25,21 MM
Expense ratio
57,00%
1Y return
30,08%
Volatility (1Y)
11,31%
52-week range
43.75 - 58.34
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Domicile USA
Section 2

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

1M return 2,95%
6M return 10,97%
1Y return 30,08%
5Y return 68,74%

Risk

Volatility (1Y) 11,31%
52-week range 43.75 - 58.34
Section 3

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Expense ratio 57,00%

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol TRPIX
Name T. ROWE PRICE VALUE FUND INC. T. ROWE PRICE VALUE FUND-I CLASS
Asset type MUTUAL_FUND
Exchange NMFQS
Currency USD
ISIN US7795783015
Country USA
Code + exchange TRPIX.NMFQS
Last price date 2025-07-17
Fundamentals updated 2025-07-18

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