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iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Ticker: TLT ISIN: US4642874329
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ETF Low-cost Concentrated top holdings
Morningstar
★★
TER
0,15%
Fund size
46,25 MM $
Posiciones
9
Top 10
51,2%
Issuer
iShares
Yield to maturity
5,31%
Duración
14.9y
Avg. maturity
25.9y
81,25 $ -0,65%
Precio a fecha de 2026-09-18 · NASDAQ

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month -0,60%
6 Months -3,75%
1 Year -4,20%
5 Years -8,48% p.a.-35,76%
10 Years -2,34% p.a.-21,11%
Since inception +3,44% p.a.+126,32%
Rendimientos por año
YTD -3,92%
2025 +4,25%
2024 -8,05%
2023 +2,77%
2022 -31,23%
2021 -4,60%

Key stats

AUM
46,25 MM
Expense ratio
0,15%
Holdings
9
1Y return
-4,20%
Volatility (1Y)
9,19%
52-week range
81.17 - 88.83
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The underlying index consists of publicly-issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity greater than twenty years and have $300 million or more of outstanding face value, excluding amounts held by the Federal Reserve System (the "Fed"). The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and the fund will invest at least 90% of its assets in U.S. Treasury securities that manager believes will help the fund track the underlying index.

Category Long Government
Issuer iShares
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Bond
98,86%
Cash
1,14%

Fixed income

Price
75,59%
EffectiveMaturity
25,94%
ModifiedDuration
15,15%
EffectiveDuration
14,88%
YieldToMaturity
5,31%
Coupon
3,55%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

United States Treasury Bonds 1.88%
8,66%
United States Treasury Bonds 2.38%
7,36%
United States Treasury Bonds 2.88%
5,87%
United States Treasury Bonds 3.13%
5,50%
United States Treasury Bonds 3%
5,42%
United States Treasury Bonds 2%
4,66%
United States Treasury Bonds 3.38%
4,63%
United States Treasury Bonds
4,57%
United States Treasury Bonds 2.5%
4,49%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return -3,34%
1M return -0,60%
6M return -3,75%
1Y return -4,20%
3Y return 20,00%
5Y return -35,76%
10Y return -2,39%

Risk

Volatility (1Y) 9,19%
Volatility (3Y) 13,91%
Sharpe ratio (3Y) -0,44
Beta 2,40
52-week range 81.17 - 88.83
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 9
Top 10 weight 51,16%
Expense ratio 0,15%
Fund size 46,25 MM
Turnover 22,00%

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol TLT
Name iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Asset type ETF
Exchange NASDAQ
Currency USD
ISIN US4642874329
Country USA
Code + exchange TLT.NASDAQ
Last price date 2026-08-24
Fundamentals updated 2026-08-24

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