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CORE FIXED INCOME FUND

Ticker: TIIUX ISIN: US2104742018
Añadir al portafolio Análisis de cartera en 2min
Mutual Fund
Expense ratio
48,00%
Fund size
861,14 M $
Category
Intermediate Core-Plus Bond
6,70 $ 0,30%
Precio a fecha de 2026-08-25 · NMFQS

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month +0,53%
6 Months -1,14%
1 Year +2,53%
5 Years -0,64% p.a.-3,17%
10 Years +1,42% p.a.+15,08%
Since inception +3,62% p.a.+143,21%
Rendimientos por año
YTD +0,20%
2025 +7,38%
2024 +0,58%
2023 +5,91%
2022 -14,72%
2021 -1,70%

Key stats

AUM
861,14 M
Expense ratio
48,00%
1Y return
2,53%
Volatility (1Y)
3,66%
52-week range
6.52 - 6.81
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Domicile USA
Section 2

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

1M return 0,53%
6M return -1,14%
1Y return 2,53%
5Y return -3,17%

Risk

Volatility (1Y) 3,66%
52-week range 6.52 - 6.81
Section 3

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Expense ratio 48,00%

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol TIIUX
Name CORE FIXED INCOME FUND
Asset type MUTUAL_FUND
Exchange NMFQS
Currency USD
ISIN US2104742018
Country USA
Code + exchange TIIUX.NMFQS
Last price date 2025-01-08
Fundamentals updated 2025-01-09

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