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iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Ticker: TFLO ISIN: US46434V8607
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ETF Low-cost
Morningstar
★★
TER
0,15%
Fund size
7,06 MM $
Posiciones
1
Top 10
0,0%
Issuer
iShares
Yield to maturity
4,46%
Duración
0.0y
Avg. maturity
1.1y
50,62 $ 0,00%
Precio a fecha de 2026-08-26 · NYSE ARCA

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month +0,28%
6 Months +1,88%
1 Year +3,90%
5 Years +3,82% p.a.+20,58%
10 Years +2,44% p.a.+27,21%
Since inception +1,98% p.a.+27,83%
Rendimientos por año
YTD +2,47%
2025 +4,23%
2024 +5,35%
2023 +5,12%
2022 +1,98%
2021 -0,02%

Key stats

AUM
7,06 MM
Expense ratio
0,15%
Holdings
1
1Y return
3,90%
Volatility (1Y)
0,29%
52-week range
48.34 - 50.64
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and will invest at least 90% of its assets in U.S. Treasury securities that BFA believes will help the fund track the underlying index. The underlying index is a market capitalization-weighted index that measures the performance of floating rate public obligations of the U.S. Treasury.

Category Ultrashort Bond
Issuer iShares
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Bond
86,11%
Cash
13,89%

Fixed income

Price
100,08%
Coupon
4,47%
YieldToMaturity
4,46%
EffectiveMaturity
1,05%
ModifiedDuration
0,25%
EffectiveDuration
0,00%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency
0,02%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 1,74%
1M return 0,28%
6M return 1,88%
1Y return 3,90%
3Y return 4,64%
5Y return 20,58%
10Y return 1,96%

Risk

Volatility (1Y) 0,29%
Volatility (3Y) 40,00%
Sharpe ratio (3Y) -1,18
Beta -0,01
52-week range 48.34 - 50.64
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 1
Top 10 weight 0,02%
Expense ratio 0,15%
Fund size 7,06 MM
Turnover 14,00%

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol TFLO
Name iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US46434V8607
Country USA
Code + exchange TFLO.NYSE ARCA
Last price date 2025-05-27
Fundamentals updated 2025-05-28

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