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SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Ticker: SPSK ISIN: US8863647025
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ETF
Morningstar
★★★★
TER
0,55%
Fund size
476,72 M $
Top 10
21,7%
Issuer
SP Funds
17,89 $ -0,17%
Precio a fecha de 2026-08-28 · NYSE ARCA

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month +0,46%
6 Months -0,25%
1 Year +1,88%
5 Years +0,83% p.a.+4,21%
Since inception +1,10% p.a.+7,58%
Rendimientos por año
YTD +0,29%
2025 +6,16%
2024 +2,95%
2023 +3,95%
2022 -7,75%
2021 -1,30%

Key stats

AUM
476,72 M
Expense ratio
0,55%
1Y return
1,88%
Volatility (1Y)
3,50%
52-week range
17.06 - 18.40
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The index includes U.S. dollar-denominated investment-grade sukuk, which are financial certificates, similar to bonds, issued in the global markets and structured to comply with Islamic religious law commonly known as Sharia and its investment principles. The manager attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets will be invested in the component securities of the index. It is non-diversified.

Category Global Bond
Issuer SP Funds
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Bond
98,66%
Other
0,90%
Cash
0,43%

Fixed income

Coupon
4,67%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

KSA Sukuk Limited 3.63%
4,27%
SA Global Sukuk Ltd. 2.69%
2,47%
KSA Sukuk Limited 4.3%
2,40%
KSA Sukuk Limited 2.97%
2,23%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15%
1,94%
SA Global Sukuk Ltd. 1.6%
1,78%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.33%
1,77%
KSA Sukuk Limited 2.25%
1,73%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55%
1,58%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35%
1,57%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return -1,32%
1M return 0,46%
6M return -0,25%
1Y return 1,88%
3Y return 3,51%
5Y return 4,21%
10Y return 0,00%

Risk

Volatility (1Y) 3,50%
Volatility (3Y) 3,25%
Sharpe ratio (3Y) -0,01
Beta 0,55
52-week range 17.06 - 18.40
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Top 10 weight 21,74%
Expense ratio 0,55%
Fund size 476,72 M
Turnover 19,00%

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol SPSK
Name SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US8863647025
Country USA
Code + exchange SPSK.NYSE ARCA
Last price date 2026-03-26
Fundamentals updated 2026-03-27

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