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Invesco NASDAQ 100 ETF

Ticker: QQQM ISIN: US46138G6492
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ETF Low-cost Concentrated top holdings Tech-heavy
Morningstar
★★★★★
TER
0,15%
Fund size
105,14 MM $
Posiciones
50
Top 10
45,7%
Issuer
Invesco
292,02 $ 0,21%
Precio a fecha de 2026-09-02 · NASDAQ

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month +1,30%
6 Months +16,47%
1 Year +26,04%
5 Years +13,97% p.a.+92,19%
Since inception +16,84% p.a.+150,01%
Rendimientos por año
YTD +15,75%
2025 +20,85%
2024 +25,68%
2023 +55,01%
2022 -32,52%
2021 +27,45%

Key stats

AUM
105,14 MM
Expense ratio
0,15%
Holdings
50
1Y return
26,04%
Volatility (1Y)
19,43%
52-week range
228.49 - 307.85
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index weights its component securities using a "modified market capitalization-weighted" methodology, which takes into account the market value of the component securities subject to certain weight restrictions pursuant to the index provider"s methodology. It is non-diversified.

Category Large Growth
Issuer Invesco
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Tech-heavy

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
97,07%
Stock non-US
2,80%
Cash
0,13%

Sectors

Technology
58,62%
Communication Services
12,91%
Consumer Cyclicals
11,14%
Consumer Defensive
6,33%
Healthcare
4,09%
Industrials
3,97%
Utilities
1,17%
Basic Materials
1,01%

Regions

North America
98,19%
Europe Developed
0,90%
Latin America
0,44%
Asia Emerging
0,26%
United Kingdom
0,22%

Market cap mix

Mega
53,94%
Big
33,65%
Medium
11,36%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

NVIDIA Corporation
8,15%
Apple Inc.
7,36%
Microsoft Corporation
5,85%
Micron Technology Inc
4,58%
Amazon.com Inc
4,55%
Advanced Micro Devices Inc
3,32%
Alphabet Inc Class A
3,27%
Alphabet Inc Class C
3,04%
Tesla Inc
2,82%
Broadcom Inc
2,75%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 17,69%
1M return 1,30%
6M return 16,47%
1Y return 26,04%
3Y return 26,38%
5Y return 92,19%
10Y return 0,00%

Risk

Volatility (1Y) 19,43%
Volatility (3Y) 17,78%
Sharpe ratio (3Y) 0,96
Beta 1,18
52-week range 228.49 - 307.85
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 50
Top 10 weight 45,68%
Expense ratio 0,15%
Fund size 105,14 MM
Turnover 27,00%
Avg. market cap 673,38 mil

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol QQQM
Name Invesco NASDAQ 100 ETF
Asset type ETF
Exchange NASDAQ
Currency USD
ISIN US46138G6492
Country USA
Code + exchange QQQM.NASDAQ
Last price date 2026-08-27
Fundamentals updated 2026-08-28

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