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Invesco NASDAQ 100 ETF

Ticker: QQQM ISIN: US46138G6492
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ETF Low-cost Concentrated top holdings Tech-heavy
Morningstar
★★★★★
TER
0,15%
Fund size
105,70 MM $
Posiciones
50
Top 10
47,7%
Issuer
Invesco
307,78 $ 0,82%
Precio a fecha de 2026-09-22 · NASDAQ

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month +5,95%
6 Months +27,47%
1 Year +25,60%
5 Years +15,68% p.a.+107,01%
Since inception +17,73% p.a.+163,78%
Rendimientos por año
YTD +22,13%
2025 +20,85%
2024 +25,68%
2023 +55,01%
2022 -32,52%
2021 +27,45%

Key stats

AUM
105,70 MM
Expense ratio
0,15%
Holdings
50
1Y return
25,60%
Volatility (1Y)
19,81%
52-week range
228.24 - 307.53
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index weights its component securities using a "modified market capitalization-weighted" methodology, which takes into account the market value of the component securities subject to certain weight restrictions pursuant to the index provider"s methodology. It is non-diversified.

Category Large Growth
Issuer Invesco
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Tech-heavy

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
97,34%
Stock non-US
2,52%
Cash
0,14%

Sectors

Technology
59,69%
Communication Services
13,17%
Consumer Cyclicals
10,65%
Consumer Defensive
5,99%
Industrials
3,88%
Healthcare
3,87%
Utilities
1,11%
Basic Materials
0,94%

Regions

North America
98,33%
Europe Developed
0,83%
Latin America
0,41%
Asia Emerging
0,23%
United Kingdom
0,20%

Market cap mix

Mega
55,94%
Big
31,97%
Medium
11,27%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

NVIDIA Corporation
8,46%
Apple Inc.
7,89%
Microsoft Corporation
5,89%
Micron Technology Inc
4,85%
Amazon.com Inc
4,31%
Advanced Micro Devices Inc
3,91%
Alphabet Inc Class A
3,22%
Meta Platforms Inc.
3,22%
Alphabet Inc Class C
2,99%
Tesla Inc
2,92%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 17,69%
1M return 5,95%
6M return 27,47%
1Y return 25,60%
3Y return 25,57%
5Y return 107,01%
10Y return 0,00%

Risk

Volatility (1Y) 19,81%
Volatility (3Y) 17,72%
Sharpe ratio (3Y) 1,08
Beta 1,18
52-week range 228.24 - 307.53
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 50
Top 10 weight 47,66%
Expense ratio 0,15%
Fund size 105,70 MM
Turnover 27,00%
Avg. market cap 751,19 mil

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol QQQM
Name Invesco NASDAQ 100 ETF
Asset type ETF
Exchange NASDAQ
Currency USD
ISIN US46138G6492
Country USA
Code + exchange QQQM.NASDAQ
Last price date 2026-09-22
Fundamentals updated 2026-09-22

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