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NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Ticker: QQQI ISIN: US78433H6751
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ETF Concentrated top holdings Tech-heavy
TER
0,68%
Fund size
14,39 MM $
Posiciones
49
Top 10
47,0%
Issuer
Neos Funds
54,75 $ 0,18%
Precio a fecha de 2026-09-04 · NASDAQ

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month +0,48%
6 Months +12,00%
1 Year +18,10%
Since inception +19,49% p.a.+58,75%
Rendimientos por año
YTD +11,67%
2025 +18,62%

Key stats

AUM
14,39 MM
Expense ratio
0,68%
Holdings
49
1Y return
18,10%
Volatility (1Y)
16,48%
52-week range
45.15 - 55.92
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund is an actively-managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of stocks that make up the Nasdaq-100® Index and a call options strategy, that consists of written (sold) call options on the Nasdaq-100® Index. Under normal circumstances, at least 80% of the fund"s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the reference index.

Category Derivative Income
Issuer Neos Funds
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Tech-heavy

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
97,52%
Stock non-US
1,24%
Cash
1,06%
Other
0,18%

Sectors

Technology
58,68%
Communication Services
12,93%
Consumer Cyclicals
11,08%
Consumer Defensive
6,22%
Industrials
4,10%
Healthcare
4,10%
Utilities
1,17%
Basic Materials
0,98%

Regions

North America
98,25%
Europe Developed
0,85%
Latin America
0,44%
Asia Emerging
0,24%
United Kingdom
0,21%

Market cap mix

Mega
55,39%
Big
32,57%
Medium
11,83%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

NVIDIA Corporation
8,80%
Apple Inc.
7,66%
Microsoft Corporation
6,03%
Micron Technology Inc
4,78%
Amazon.com Inc
4,43%
Advanced Micro Devices Inc
3,27%
Alphabet Inc Class A
3,17%
Tesla Inc
3,00%
Alphabet Inc Class C
2,94%
Meta Platforms Inc.
2,88%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 11,66%
1M return 0,48%
6M return 12,00%
1Y return 18,10%

Risk

Volatility (1Y) 16,48%
Volatility (3Y) 0,00%
Sharpe ratio (3Y) 0,00
Beta 0,00
52-week range 45.15 - 55.92
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 49
Top 10 weight 46,96%
Expense ratio 0,68%
Fund size 14,39 MM
Turnover 0,00%
Avg. market cap 729,58 mil

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol QQQI
Name NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
Asset type ETF
Exchange NASDAQ
Currency USD
ISIN US78433H6751
Country USA
Code + exchange QQQI.NASDAQ
Last price date 2026-09-04
Fundamentals updated 2026-09-07

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