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IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Ticker: QAI ISIN: US45409B1070
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ETF Concentrated top holdings
Morningstar
★★
TER
0,78%
Fund size
667,47 M $
Posiciones
51
Top 10
62,3%
Issuer
New York Life
Yield to maturity
4,21%
Duración
1.9y
Avg. maturity
3.6y
36,56 $ 0,36%
Precio a fecha de 2026-08-25 · NYSE ARCA

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month +1,42%
6 Months +4,46%
1 Year +12,26%
5 Years +4,64% p.a.+25,42%
10 Years +3,84% p.a.+45,78%
Since inception +3,55% p.a.+83,75%
Rendimientos por año
YTD +9,11%
2025 +8,29%
2024 +6,67%
2023 +10,07%
2022 -8,68%
2021 -0,16%

Key stats

AUM
667,47 M
Expense ratio
0,78%
Holdings
51
1Y return
12,26%
Volatility (1Y)
6,93%
52-week range
29.14 - 32.08
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund is a fund of funds which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index consists of a number of components (underlying index Components) selected in accordance with its rules-based methodology of such underlying index.

Category Multistrategy
Issuer New York Life
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Bond
43,58%
Stock non-US
13,80%
Stock US
13,70%
NotClassified
13,53%
Cash
12,66%
Other
2,73%

Sectors

Financial Services
23,60%
Technology
17,62%
Industrials
11,37%
Consumer Cyclicals
10,70%
Basic Materials
7,58%
Healthcare
7,46%
Consumer Defensive
5,75%
Communication Services
4,92%

Regions

North America
59,32%
Asia Emerging
12,98%
Europe Developed
10,09%
Japan
5,21%
Asia Developed
4,42%
United Kingdom
3,66%
Africa/Middle East
1,60%
Australasia
1,45%

Market cap mix

Mega
8,77%
Big
8,53%
Medium
7,79%
Small
5,72%
Micro
2,71%

Fixed income

Price
99,72%
YieldToMaturity
4,21%
Coupon
3,75%
EffectiveMaturity
3,60%
EffectiveDuration
1,86%
ModifiedDuration
1,82%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

iShares Floating Rate Bond ETF
16,91%
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
7,74%
SPDR® Bloomberg Convertible Securities ETF
7,33%
SPDR® Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
5,80%
Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
5,78%
iShares Convertible Bond ETF
4,16%
IQ Merger Arbitrage ETF
4,14%
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3,85%
Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3,50%
iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF
3,06%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 76,00%
1M return 1,42%
6M return 4,46%
1Y return 12,26%
3Y return 2,67%
5Y return 25,42%
10Y return 2,26%

Risk

Volatility (1Y) 6,93%
Volatility (3Y) 6,63%
Sharpe ratio (3Y) -0,23
Beta 0,38
52-week range 29.14 - 32.08
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 51
Top 10 weight 62,29%
Expense ratio 0,78%
Fund size 667,47 M
Turnover 0,00%
Avg. market cap 26,86 mil

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol QAI
Name IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US45409B1070
Country USA
Code + exchange QAI.NYSE ARCA
Fundamentals updated 2025-01-08

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