Volver

PRINCIPAL LIFETIME HYBRID INCOME FUND INSTITUTIONAL CLASS

Ticker: PHTFX ISIN: US74255L3996
Añadir al portafolio Análisis de cartera en 2min
Mutual Fund
Expense ratio
36,00%
Fund size
104,43 M $
Category
Target-Date Retirement
11,50 $ -0,09%
Precio a fecha de 2026-08-24 · NMFQS

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month +1,23%
6 Months +2,68%
1 Year +10,14%
5 Years +5,67% p.a.+31,71%
10 Years +5,86% p.a.+76,75%
Since inception +5,53% p.a.+89,69%
Rendimientos por año
YTD +5,12%
2025 +12,41%
2024 +7,52%
2023 +11,24%
2022 -10,66%
2021 +8,47%

Key stats

AUM
104,43 M
Expense ratio
36,00%
1Y return
10,14%
Volatility (1Y)
6,00%
52-week range
10.43 - 11.56
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Domicile USA
Section 2

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

1M return 1,23%
6M return 2,68%
1Y return 10,14%
5Y return 31,71%

Risk

Volatility (1Y) 6,00%
52-week range 10.43 - 11.56
Section 3

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Expense ratio 36,00%

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol PHTFX
Name PRINCIPAL LIFETIME HYBRID INCOME FUND INSTITUTIONAL CLASS
Asset type MUTUAL_FUND
Exchange NMFQS
Currency USD
ISIN US74255L3996
Country USA
Code + exchange PHTFX.NMFQS
Last price date 2025-08-29
Fundamentals updated 2025-09-01

La información proporcionada en esta plataforma es solo para fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento financiero o de inversión. Insightfolio no ofrece asesoramiento financiero, recomendaciones personalizadas ni orientación sobre la compra, tenencia o venta de activos financieros. Las herramientas y contenidos son únicamente educativos y no están adaptados a las circunstancias, necesidades financieras u objetivos personales.

Insightfolio no asume ninguna responsabilidad por la precisión, integridad o fiabilidad de la información presentada. Es responsabilidad exclusiva de los usuarios verificar la información y tomar decisiones independientes basándose en su propia investigación y consideración. El uso de esta plataforma no reemplaza la consulta con profesionales financieros cualificados.

Invertir implica riesgos. Los usuarios deben ser conscientes de que el valor de las inversiones puede fluctuar y que los rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. Las decisiones de inversión deben basarse en objetivos financieros personales, tolerancia al riesgo y una evaluación independiente de la información relevante.

Insightfolio no respalda ni garantiza la idoneidad de ningún producto financiero, valor o estrategia en particular. Cualquier proyección, pronóstico o escenario hipotético presentado en la plataforma es solo ilustrativo y no constituye una garantía.

Al acceder a los servicios, información o contenido ofrecido por Insightfolio, los usuarios reconocen y aceptan los términos de este aviso legal. Si no estás de acuerdo con estos términos, por favor no uses nuestra plataforma.

Logotipos de instrumentos proporcionados por Elbstream.