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Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock

Ticker: PFFA ISIN: US26923G8226
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ETF
Morningstar
★★★★
TER
2,52%
Fund size
2,46 MM $
Posiciones
34
Top 10
22,0%
Issuer
Virtus
20,45 $ -0,78%
Precio a fecha de 2026-09-22 · NYSE ARCA

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month -1,47%
6 Months +4,37%
1 Year +2,09%
5 Years +5,75% p.a.+32,26%
10 Years +6,01% p.a.+79,10%
Since inception +7,23% p.a.+79,10%
Rendimientos por año
YTD +2,10%
2025 +8,24%
2024 +16,12%
2023 +26,46%
2022 -20,92%
2021 +23,53%

Key stats

AUM
2,46 MM
Expense ratio
2,52%
Holdings
34
1Y return
2,09%
Volatility (1Y)
7,83%
52-week range
19.27 - 21.33
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in U.S. preferred stock, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such investments. The Sub-Adviser actively manages the fund's assets pursuant to a variety of quantitative, qualitative and relative valuation factors. The fund is non-diversified.

Category Preferred Stock
Issuer Virtus
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

NotClassified
126,75%
Stock US
1,23%
Bond
0,71%
Other
0,22%
Stock non-US
0,01%

Sectors

Healthcare
80,37%
Industrials
16,13%
Real Estate
2,86%
Utilities
0,65%

Regions

North America
100,00%

Market cap mix

Small
0,68%
Medium
0,01%
Big
0,00%

Fixed income

Coupon
8,75%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock
3,24%
ET-P-I
2,34%
Telephone and Data Systems Inc.
2,32%
Banc of California Inc.
2,17%
Global Net Lease Inc. 7.50% Cum. Redeem. Pfd. Series D
2,07%
RLJ Lodging Trust
2,05%
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc
2,05%
Two Harbors Investment Corp
2,02%
Merchants Bancorp
1,95%
New York Mortgage Trust Inc Pref
1,81%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 1,70%
1M return -1,47%
6M return 4,37%
1Y return 2,09%
3Y return 12,32%
5Y return 32,26%
10Y return 0,00%

Risk

Volatility (1Y) 7,83%
Volatility (3Y) 9,95%
Sharpe ratio (3Y) 0,71
Beta 1,07
52-week range 19.27 - 21.33
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 34
Top 10 weight 22,02%
Expense ratio 2,52%
Fund size 2,46 MM
Turnover 26,00%
Avg. market cap 9,82 mil

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol PFFA
Name Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US26923G8226
Country USA
Code + exchange PFFA.NYSE ARCA
Last price date 2026-07-22
Fundamentals updated 2026-07-23

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