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KFA Value Line Dynamic Core Equity Index ETF

Ticker: KVLE ISIN: US5007676456
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ETF
Morningstar
★★★★★
TER
0,56%
Fund size
30,98 M $
Posiciones
86
Top 10
36,4%
Issuer
Kraneshares
29,37 $ 0,62%
Precio a fecha de 2026-08-21 · NYSE ARCA

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month +3,91%
6 Months +11,95%
1 Year +18,49%
5 Years +10,88% p.a.+67,53%
Since inception +13,22% p.a.+103,92%
Rendimientos por año
YTD +16,09%
2025 +10,19%
2024 +18,25%
2023 +10,49%
2022 -5,96%
2021 +28,01%

Key stats

AUM
30,98 M
Expense ratio
0,56%
Holdings
86
1Y return
18,49%
Volatility (1Y)
11,22%
52-week range
20.71 - 26.61
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in instruments in its index or in instruments that have economic characteristics similar to those in the index. The fund may invest up to 20% of its assets in instruments that are not included in the index, but that the adviser, believes will help the fund track the index. The fund is non-diversified.

Category Large Value
Issuer Kraneshares
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
99,98%
Stock non-US
0,01%
Cash
0,01%

Sectors

Technology
29,32%
Industrials
10,32%
Financial Services
9,60%
Communication Services
9,46%
Healthcare
9,10%
Consumer Defensive
8,11%
Consumer Cyclicals
7,62%
Energy
6,06%

Regions

North America
99,99%

Market cap mix

Mega
35,28%
Big
34,20%
Medium
18,81%
Small
11,70%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

NVIDIA Corporation
7,32%
Microsoft Corporation
5,93%
Apple Inc
5,79%
Alphabet Inc Class C
3,96%
Amazon.com Inc
3,58%
Meta Platforms Inc.
2,25%
Home Depot Inc
2,13%
Cisco Systems Inc
1,97%
Altria Group
1,78%
Goldman Sachs Group Inc
1,74%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 21,55%
1M return 3,91%
6M return 11,95%
1Y return 18,49%
3Y return 10,04%
5Y return 67,53%
10Y return 0,00%

Risk

Volatility (1Y) 11,22%
Volatility (3Y) 15,35%
Sharpe ratio (3Y) 0,61
Beta 0,80
52-week range 20.71 - 26.61
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 86
Top 10 weight 36,45%
Expense ratio 0,56%
Fund size 30,98 M
Turnover 1,55%
Avg. market cap 193,55 mil

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol KVLE
Name KFA Value Line Dynamic Core Equity Index ETF
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US5007676456
Country USA
Code + exchange KVLE.NYSE ARCA
Last price date 2024-12-24
Fundamentals updated 2024-12-25

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