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U.S. Global Jets ETF

Ticker: JETS ISIN: US26922A8421
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ETF Concentrated top holdings
Morningstar
TER
0,60%
Fund size
1,06 MM $
Posiciones
49
Top 10
61,9%
Issuer
U.S. Global Investors
Distribution
Annual
30,09 $ 1,42%
Precio a fecha de 2026-08-25 · NYSE ARCA

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month -2,84%
6 Months +4,08%
1 Year +15,61%
5 Years +5,54% p.a.+30,90%
10 Years +3,64% p.a.+42,93%
Since inception +2,46% p.a.+31,64%
Rendimientos por año
YTD +7,20%
2025 +11,64%
2024 +33,21%
2023 +11,42%
2022 -19,01%
2021 -5,13%

Key stats

AUM
1,06 MM
Expense ratio
0,60%
Holdings
49
1Y return
15,61%
Volatility (1Y)
32,25%
52-week range
16.48 - 26.12
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund uses a passive management (or indexing) approach to track the performance, before fees and expenses, of the index. The index is composed of the exchange-listed common stock (or depositary receipts) of U.S. and international passenger airlines, aircraft manufacturers, airports, terminal services companies, and airline-related internet media and services companies, each as determined by independent industry listings (collectively, "Airline Companies"). The fund is non-diversified.

Category Industrials
Issuer U.S. Global Investors
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
76,26%
Stock non-US
23,25%
Cash
0,49%

Sectors

Industrials
88,72%
Consumer Cyclicals
8,39%
Technology
2,89%

Regions

North America
81,08%
Europe Developed
6,29%
Asia Emerging
3,34%
Japan
1,88%
Europe Emerging
1,88%
United Kingdom
1,53%
Latin America
1,46%
Asia Developed
0,99%

Market cap mix

Medium
55,99%
Micro
17,41%
Big
15,67%
Small
8,02%
Mega
2,42%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

United Airlines Holdings Inc
10,78%
Southwest Airlines Company
10,78%
American Airlines Group
10,67%
Delta Air Lines Inc
10,33%
Frontier Group Holdings Inc
3,54%
JetBlue Airways Corp
3,47%
Allegiant Travel Company
3,41%
Alaska Air Group Inc
3,15%
Sun Country Airlines Holdings Inc
2,97%
SkyWest Inc
2,81%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return -87,00%
1M return -2,84%
6M return 4,08%
1Y return 15,61%
3Y return 4,90%
5Y return 30,90%
10Y return 0,00%

Risk

Volatility (1Y) 32,25%
Volatility (3Y) 31,28%
Sharpe ratio (3Y) 0,22
Beta 1,44
52-week range 16.48 - 26.12
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 49
Top 10 weight 61,92%
Expense ratio 0,60%
Fund size 1,06 MM
Turnover 44,00%
Avg. market cap 11,82 mil

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol JETS
Name U.S. Global Jets ETF
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US26922A8421
Country USA
Code + exchange JETS.NYSE ARCA
Fundamentals updated 2025-01-04

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