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Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF

Ticker: JAAA ISIN: US47103U8457
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ETF
Morningstar
★★★★
TER
0,21%
Fund size
27,25 MM $
Top 10
30,7%
Issuer
Janus Henderson
Yield to maturity
5,04%
Duración
0.1y
Avg. maturity
5.1y
50,68 $ 0,00%
Precio a fecha de 2026-09-22 · NYSE ARCA

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month +0,41%
6 Months +2,60%
1 Year +4,86%
5 Years +5,02% p.a.+27,76%
Since inception +4,57% p.a.+30,29%
Rendimientos por año
YTD +3,38%
2025 +5,17%
2024 +7,43%
2023 +8,58%
2022 +0,52%
2021 +1,39%

Key stats

AUM
27,25 MM
Expense ratio
0,21%
1Y return
4,86%
Volatility (1Y)
0,76%
52-week range
47.88 - 50.60
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The advisor pursues the investment objective by investing, under normal circumstances, at least 90% of the fund's net assets in CLOs of any maturity that are rated AAA at the time of purchase, or if unrated, determined to be of comparable credit quality by the Adviser. The fund may invest its remaining assets in other high-quality CLOs with a minimum rating of A-at the time of purchase or if unrated, determined to be of comparable credit quality by the Adviser.

Category Securitized Bond - Focused
Issuer Janus Henderson
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Bond
100,66%

Fixed income

Price
100,23%
EffectiveMaturity
5,08%
YieldToMaturity
5,04%
Coupon
5,01%
ModifiedDuration
4,24%
EffectiveDuration
0,07%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

OHA Credit Funding 3 Ltd/OHA Credit Funding 3 LLC 0%
3,92%
Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 0%
3,88%
Federated Govt Oblig Tax-Mmk Funds Variable
3,73%
Dryden 41 Senior Loan Fund LLC 0%
3,33%
Madison Park Funding XVIII Limited 0%
3,28%
Sound Point CLO XVII Limited / Sound Point CLO XVII LLC 0%
3,27%
CIFC Funding 2014-IV-R LTD / LLC 0%
2,77%
CIFC FUNDING 2021-VII LTD 0%
2,25%
Shackleton 2017-XI CLO Ltd./LLC 0%
2,25%
HPS LOAN MANAGEMENT 2021-16 LTD 0%
2,02%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 1,59%
1M return 0,41%
6M return 2,60%
1Y return 4,86%
3Y return 6,72%
5Y return 27,76%
10Y return 0,00%

Risk

Volatility (1Y) 0,76%
Volatility (3Y) 89,00%
Sharpe ratio (3Y) 2,26
Beta 0,02
52-week range 47.88 - 50.60
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Top 10 weight 30,70%
Expense ratio 0,21%
Fund size 27,25 MM
Turnover 47,00%

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol JAAA
Name Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US47103U8457
Country USA
Code + exchange JAAA.NYSE ARCA
Last price date 2026-05-08
Fundamentals updated 2026-05-10

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