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VanEck Investment Grade Floating Rate ETF

Ticker: FLTR ISIN: US92189F4862
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ETF Low-cost ESG leader
Morningstar
★★★★★
TER
0,14%
Fund size
2,52 MM $
Top 10
17,2%
Issuer
VanEck
Yield to maturity
5,23%
Avg. maturity
3.1y
25,57 $ -0,04%
Precio a fecha de 2026-08-25 · NYSE ARCA

Rendimiento por período

Rendimientos acumulados
1 Month +0,27%
6 Months +2,12%
1 Year +4,73%
5 Years +4,66% p.a.+25,56%
10 Years +3,50% p.a.+41,01%
Since inception +2,56% p.a.+47,38%
Rendimientos por año
YTD +2,91%
2025 +5,22%
2024 +7,38%
2023 +7,41%
2022 +0,74%
2021 +0,55%

Key stats

AUM
2,52 MM
Expense ratio
0,14%
1Y return
4,73%
Volatility (1Y)
0,81%
52-week range
24.03 - 25.50
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index is comprised of U.S. dollar-denominated floating rate notes issued by corporate entities or similar commercial entities that are public reporting companies in the United States and rated investment grade. The fund is non-diversified.

Category Ultrashort Bond
Issuer VanEck
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Bond
99,99%
Cash
0,01%

Fixed income

Price
100,38%
Coupon
5,30%
YieldToMaturity
5,23%
EffectiveMaturity
3,12%
ModifiedDuration
0,13%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Morgan Stanley 1.58%
2,01%
HSBC Holdings plc 1.16%
1,89%
JPMorgan Chase & Co. 1.41%
1,89%
Wells Fargo & Company 1.42%
1,88%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.74%
1,73%
Verizon Communications Inc. 1.26%
1,72%
Morgan Stanley 1.38%
1,66%
AT&T Inc 1.3%
1,54%
Bank of Nova Scotia 0.59%
1,50%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.33%
1,43%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 3,11%
1M return 0,27%
6M return 2,12%
1Y return 4,73%
3Y return 6,72%
5Y return 25,56%
10Y return 3,12%

Risk

Volatility (1Y) 0,81%
Volatility (3Y) 1,14%
Sharpe ratio (3Y) 1,45
Beta 0,00
52-week range 24.03 - 25.50
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Top 10 weight 17,25%
Expense ratio 0,14%
Fund size 2,52 MM
Turnover 55,00%

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol FLTR
Name VanEck Investment Grade Floating Rate ETF
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US92189F4862
Country USA
Code + exchange FLTR.NYSE ARCA
Last price date 2025-08-08
Fundamentals updated 2025-08-10

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