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U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO - INSTITUTIONAL CLASS

Ticker: DFSVX ISIN: US2332038197
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Mutual Fund
Expense ratio
31,00%
Fund size
16,25 Mrd. $
Category
Small Value
62,63 $ -0,63%
Kurs vom 2026-08-24 · NMFQS

Performance nach Zeitraum

Laufende Renditen
1 Month +0,95%
6 Months +9,87%
1 Year +25,96%
5 Years +12,52% p.a.+80,31%
10 Years +11,52% p.a.+197,40%
Since inception +10,50% p.a.+1.112,21%
Kalenderjahr-Renditen
YTD +22,25%
2025 +8,37%
2024 +9,58%
2023 +19,02%
2022 -3,57%
2021 +39,97%

Key stats

AUM
16,25 Mrd.
Expense ratio
31,00%
1Y return
25,96%
Volatility (1Y)
15,72%
52-week range
47.23 - 63.88
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Domicile USA
Section 2

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

1M return 0,95%
6M return 9,87%
1Y return 25,96%
5Y return 80,31%

Risk

Volatility (1Y) 15,72%
52-week range 47.23 - 63.88
Section 3

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Expense ratio 31,00%

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol DFSVX
Name U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO - INSTITUTIONAL CLASS
Asset type MUTUAL_FUND
Exchange NMFQS
Currency USD
ISIN US2332038197
Country USA
Code + exchange DFSVX.NMFQS
Last price date 2026-08-03
Fundamentals updated 2026-08-04

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