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Akre Focus ETF

Ticker: AKRE ISIN: US74316P5796
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ETF Concentrated top holdings Tech-heavy
Morningstar
Fund size
5,35 Mrd. $
Positionen
17
Top 10
80,6%
Issuer
Akre
55,69 $ -0,43%
Kurs vom 2026-09-18 · NYSE

Performance nach Zeitraum

Laufende Renditen
1 Month -8,94%
6 Months +3,67%
1 Year -17,74%
Since inception -17,74%
Kalenderjahr-Renditen
YTD -14,99%

Key stats

AUM
5,35 Mrd.
Holdings
17
1Y return
-17,74%
Volatility (1Y)
21,81%
52-week range
51.01 - 68.18
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund invests primarily in securities of companies listed on U.S. stock exchanges. Investments consist primarily of common stocks of companies of any size market capitalization. It may also invest in preferred stocks, warrants, options, and other equity-like instruments, such as partnership interests, limited liability company interests, business trust shares and rights, REITs, and other securities that are convertible into equity securities. The fund is non-diversified.

Category Large Growth
Issuer Akre
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Tech-heavy

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
68,83%
Stock non-US
30,50%
Cash
0,90%

Sectors

Financial Services
42,95%
Technology
41,73%
Consumer Cyclicals
6,67%
Real Estate
4,79%
Industrials
3,87%

Regions

North America
97,43%
Europe Developed
2,57%

Market cap mix

Big
39,58%
Medium
34,52%
Mega
17,19%
Small
4,75%
Micro
3,28%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Mastercard Inc
14,06%
Roper Technologies Inc
7,25%
KKR & Co. Inc.
7,22%
Visa Inc. Class A
7,19%
Topicus.com Inc
7,17%
Moodys Corporation
6,74%
Fair Isaac Corporation
5,44%
CoStar Group Inc
4,75%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return -10,11%
1M return -8,94%
6M return 3,67%
1Y return -17,74%
3Y return 6,44%
5Y return 1,90%
10Y return 11,59%

Risk

Volatility (1Y) 21,81%
Volatility (3Y) 17,36%
Sharpe ratio (3Y) 0,11
Beta 0,85
52-week range 51.01 - 68.18
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 17
Top 10 weight 80,60%
Fund size 5,35 Mrd.
Avg. market cap 71,48 Tsd.

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol AKRE
Name Akre Focus ETF
Asset type ETF
Exchange NYSE
Currency USD
ISIN US74316P5796
Country USA
Code + exchange AKRE.NYSE
Fundamentals updated 2026-08-09

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