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Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Ticker: QQQT ISIN: US88636J5763
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ETF Concentrated top holdings Tech-heavy
TER
1,05%
Fund size
26,17 Mio. $
Positionen
2
Top 10
101,4%
Issuer
Defiance ETFs
18,45 $ 0,63%
Kurs vom 2026-09-22 · NASDAQ

Performance nach Zeitraum

Laufende Renditen
1 Month +5,51%
6 Months +26,62%
1 Year +22,01%
Since inception +17,69% p.a.+44,34%
Kalenderjahr-Renditen
YTD +20,96%
2025 +14,09%

Key stats

AUM
26,17 Mio.
Expense ratio
1,05%
Holdings
2
1Y return
22,01%
Volatility (1Y)
18,49%
52-week range
13.13 - 18.35
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that primarily seeks to generate current income. It"s strategy involves holding shares of unaffiliated passively managed ETFs that seek to track the performance of the Index ("Index ETFs") and selling daily credit call spreads on the index. The fund is non-diversified.

Category Derivative Income
Issuer Defiance ETFs
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Tech-heavy

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
96,45%
Stock non-US
3,00%
Cash
0,54%

Sectors

Technology
54,18%
Communication Services
15,78%
Consumer Cyclicals
13,02%
Consumer Defensive
5,04%
Healthcare
4,48%
Industrials
3,74%
Utilities
1,44%
Basic Materials
1,25%

Regions

North America
97,76%
Latin America
0,67%
Europe Developed
0,65%
United Kingdom
0,49%
Asia Emerging
0,43%

Market cap mix

Mega
56,97%
Big
31,71%
Medium
10,59%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Invesco QQQ Trust
99,61%
First American Funds Inc. - Government Obligations Fund
1,78%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 8,12%
1M return 5,51%
6M return 26,62%
1Y return 22,01%

Risk

Volatility (1Y) 18,49%
Volatility (3Y) 0,00%
Sharpe ratio (3Y) 0,00
Beta 0,00
52-week range 13.13 - 18.35
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 2
Top 10 weight 101,39%
Expense ratio 1,05%
Fund size 26,17 Mio.
Avg. market cap 597,86 Tsd.

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol QQQT
Name Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF
Asset type ETF
Exchange NASDAQ
Currency USD
ISIN US88636J5763
Country USA
Code + exchange QQQT.NASDAQ
Last price date 2025-08-20
Fundamentals updated 2025-08-21

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