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SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc EUR

Ticker: ZPRV ISIN: IE00BSPLC413 WKN: A12HU5
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ETF ESG leader
Morningstar
★★★★
TER
0,30%
Fund size
943,31 Mio. €
Top 10
6,8%
Issuer
State Street Global Advisors Europe Limited
79,35 € -1,16%
Kurs vom 2026-09-18 · XETRA

Performance nach Zeitraum

Laufende Renditen
1 Month -2,77%
6 Months +14,60%
1 Year +23,68%
5 Years +11,59% p.a.+72,93%
10 Years +11,55% p.a.+198,20%
Since inception +9,94% p.a.+199,66%
Kalenderjahr-Renditen
YTD +18,19%
2025 +2,99%
2024 +14,07%
2023 +19,11%
2022 -5,31%
2021 +48,07%

Key stats

AUM
943,31 Mio.
Expense ratio
0,30%
1Y return
23,68%
Volatility (1Y)
13,90%
52-week range
56.85 - 78.30
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Category ETF
Issuer State Street Global Advisors Europe Limited
Domicile Germany
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
98,14%
Stock non-US
1,87%

Sectors

Financial Services
19,60%
Industrials
14,70%
Consumer Cyclicals
13,92%
Technology
10,60%
Energy
10,38%
Healthcare
7,71%
Real Estate
6,23%
Basic Materials
6,03%

Regions

North America
98,27%
Latin America
0,75%
Europe Developed
0,54%
United Kingdom
0,21%
Asia Developed
0,10%
Asia Emerging
0,07%
Africa/Middle East
0,02%

Market cap mix

Small
60,32%
Micro
27,15%
Medium
10,84%
Big
1,23%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Synnex Corporation
0,87%
Viatris Inc
0,79%
Sandisk Corp
0,77%
Ovintiv Inc
0,73%
Arrow Electronics Inc
0,73%
SM Energy Co
0,67%
APA Corporation
0,65%
Plains GP Holdings LP
0,56%
HF Sinclair Corp
0,56%
Performance Food Group Co
0,50%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 16,70%
1M return -2,77%
6M return 14,60%
1Y return 23,68%
3Y return 19,33%
5Y return 72,93%
10Y return 12,24%

Risk

Volatility (1Y) 13,90%
Volatility (3Y) 19,44%
Sharpe ratio (3Y) 0,84
Beta 0,00
52-week range 56.85 - 78.30
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Top 10 weight 6,82%
Expense ratio 0,30%
Fund size 943,31 Mio.
Turnover 0,00%
Avg. market cap 5,87 Tsd.

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol ZPRV
Name SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc EUR
Asset type ETF
Exchange XETRA
Currency EUR
ISIN IE00BSPLC413
WKN A12HU5
Country Germany
Code + exchange ZPRV.XETRA
Fundamentals updated 2026-09-21

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