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Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Ticker: XDTE ISIN: US77926X2053
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ETF Tech-heavy
TER
0,95%
Fund size
382,30 Mio. $
Positionen
1
Top 10
2,8%
Issuer
Roundhill Investments
38,42 $ 0,89%
Kurs vom 2026-09-11 · BATS

Performance nach Zeitraum

Laufende Renditen
1 Month -0,86%
6 Months +12,12%
1 Year +15,88%
Since inception +16,12% p.a.+45,59%
Kalenderjahr-Renditen
YTD +11,10%
2025 +12,60%

Key stats

AUM
382,30 Mio.
Expense ratio
0,95%
Holdings
1
1Y return
15,88%
Volatility (1Y)
11,96%
52-week range
32.21 - 43.67
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund seeks to achieve its investment objectives through the use of a covered call strategy that combines a long position in the S&P 500 Index ("SPX") with a short position in SPX call options. The fund"s short position consists of SPX call options having zero days to expiration, known as "0DTE" options, when sold by the fund. The fund is non-diversified.

Category Derivative Income
Issuer Roundhill Investments
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Tech-heavy

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
169,96%
Other
2,30%
Stock non-US
0,67%

Sectors

Technology
36,87%
Financial Services
12,58%
Consumer Cyclicals
10,66%
Communication Services
10,38%
Healthcare
8,96%
Industrials
7,40%
Consumer Defensive
4,68%
Energy
2,79%

Regions

North America
99,61%
Europe Developed
0,36%
United Kingdom
0,03%

Market cap mix

Mega
78,92%
Big
59,34%
Medium
30,45%
Small
1,91%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

First American Funds Inc. - Government Obligations Fund
2,75%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 11,80%
1M return -0,86%
6M return 12,12%
1Y return 15,88%

Risk

Volatility (1Y) 11,96%
Volatility (3Y) 0,00%
Sharpe ratio (3Y) 0,00
Beta 0,00
52-week range 32.21 - 43.67
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 1
Top 10 weight 2,75%
Expense ratio 0,95%
Fund size 382,30 Mio.
Turnover 0,00%
Avg. market cap 475,58 Tsd.

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol XDTE
Name Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
Asset type ETF
Exchange BATS
Currency USD
ISIN US77926X2053
Country USA
Code + exchange XDTE.BATS
Last price date 2025-12-05
Fundamentals updated 2025-12-03

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