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SPDR® S&P 1500 Value Tilt ETF

Ticker: VLU ISIN: US78464A1280
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ETF Low-cost
Morningstar
★★★★★
TER
0,12%
Fund size
382,13 Mio. $
Positionen
99
Top 10
19,1%
Issuer
State Street
Distribution
Quarterly
248,58 $ 0,06%
Kurs vom 2026-08-25 · NYSE ARCA

Performance nach Zeitraum

Laufende Renditen
1 Month +2,73%
6 Months +11,64%
1 Year +26,16%
5 Years +12,85% p.a.+82,94%
10 Years +14,14% p.a.+275,04%
Since inception +13,95% p.a.+508,43%
Kalenderjahr-Renditen
YTD +19,04%
2025 +16,70%
2024 +17,24%
2023 +17,19%
2022 -8,24%
2021 +30,95%

Key stats

AUM
382,13 Mio.
Expense ratio
0,12%
Holdings
99
1Y return
26,16%
Volatility (1Y)
10,58%
52-week range
153.34 - 194.87
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund employs a sampling strategy in seeking to track the index. It generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. The index applies an alternative weighting methodology to the S&P Composite 1500 Index so that stocks with relatively low valuations (i.e., relatively cheap) are overweight relative to the S&P Composite 1500 Index and stocks with relatively high valuations are underweight.

Category Large Value
Issuer State Street
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
98,93%
Stock non-US
1,00%
Cash
0,08%

Sectors

Financial Services
21,98%
Technology
13,02%
Consumer Cyclicals
10,56%
Healthcare
10,29%
Communication Services
9,72%
Industrials
8,97%
Consumer Defensive
8,16%
Energy
7,62%

Regions

North America
99,00%
Europe Developed
0,73%
United Kingdom
0,18%
Asia Developed
0,04%
Latin America
0,03%
Asia Emerging
0,02%

Market cap mix

Big
33,74%
Medium
28,70%
Mega
25,16%
Small
9,71%
Micro
2,61%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Apple Inc
2,77%
Berkshire Hathaway Inc
2,39%
Amazon.com Inc
2,33%
Walmart Inc
2,02%
Meta Platforms Inc.
1,86%
Exxon Mobil Corp
1,77%
JPMorgan Chase & Co
1,51%
Microsoft Corporation
1,51%
Bank of America Corp
1,49%
Verizon Communications Inc
1,45%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 18,18%
1M return 2,73%
6M return 11,64%
1Y return 26,16%
3Y return 8,35%
5Y return 82,94%
10Y return 10,96%

Risk

Volatility (1Y) 10,58%
Volatility (3Y) 17,09%
Sharpe ratio (3Y) 0,52
Beta 0,92
52-week range 153.34 - 194.87
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 99
Top 10 weight 19,10%
Expense ratio 0,12%
Fund size 382,13 Mio.
Turnover 14,00%
Avg. market cap 104,21 Tsd.

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol VLU
Name SPDR® S&P 1500 Value Tilt ETF
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US78464A1280
Country USA
Code + exchange VLU.NYSE ARCA
Last price date 2024-12-27
Fundamentals updated 2024-12-30

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