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SHP ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF

Ticker: SPYI ISIN: US78433H3030
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ETF Tech-heavy
Morningstar
★★★★
TER
0,68%
Fund size
11,66 Mrd. $
Positionen
49
Top 10
37,2%
Issuer
Neos Funds
53,09 $ 0,17%
Kurs vom 2026-09-18 · BATS

Performance nach Zeitraum

Laufende Renditen
1 Month +0,45%
6 Months +13,43%
1 Year +14,77%
5 Years +12,11% p.a.+77,02%
Since inception +15,14% p.a.+77,02%
Kalenderjahr-Renditen
YTD +10,64%
2025 +16,67%
2024 +19,03%
2023 +18,10%

Key stats

AUM
11,66 Mrd.
Expense ratio
0,68%
Holdings
49
1Y return
14,77%
Volatility (1Y)
10,81%
52-week range
45.03 - 53.92
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of stocks that make up the S&P 500® Index and a call options strategy, which consists of a mix of written (sold) call options and long (bought) call options on the S&P 500® Index. Under certain circumstances, the call options strategy may include transactions with covered call options.

Category Derivative Income
Issuer Neos Funds
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Tech-heavy

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
99,98%
Cash
1,16%
Other
0,04%

Sectors

Technology
37,80%
Financial Services
12,18%
Communication Services
9,68%
Healthcare
9,59%
Consumer Cyclicals
9,36%
Industrials
7,88%
Consumer Defensive
4,56%
Energy
3,39%

Regions

North America
99,52%
Europe Developed
0,30%
Asia Emerging
0,09%
Latin America
0,06%
United Kingdom
0,03%

Market cap mix

Mega
44,95%
Big
35,76%
Medium
18,70%
Small
1,05%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

NVIDIA Corporation
7,69%
Apple Inc.
6,95%
Microsoft Corporation
5,49%
Amazon.com Inc
3,91%
Alphabet Inc Class A
3,11%
Broadcom Inc
2,59%
Alphabet Inc Class C
2,48%
Meta Platforms Inc.
1,89%
Micron Technology Inc
1,58%
Eli Lilly and Company
1,55%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 10,42%
1M return 0,45%
6M return 13,43%
1Y return 14,77%
3Y return 16,82%
5Y return 77,02%

Risk

Volatility (1Y) 10,81%
Volatility (3Y) 9,30%
Sharpe ratio (3Y) 1,04
Beta 0,70
52-week range 45.03 - 53.92
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 49
Top 10 weight 37,24%
Expense ratio 0,68%
Fund size 11,66 Mrd.
Turnover 21,00%
Avg. market cap 492,85 Tsd.

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol SPYI
Name SHP ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF
Asset type ETF
Exchange BATS
Currency USD
ISIN US78433H3030
Country USA
Code + exchange SPYI.BATS
Last price date 2026-08-27
Fundamentals updated 2026-08-28

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